DIAGNOSTICA STAGO
Dépôt
| Dénomination | DIAGNOSTICA STAGO |
| Siren | 305151409 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43371 |
| Numéro de Gestion | 1980B15237 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847 894.00 | 19 075 327.00 | 6 772 566.00 | 6 489 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 438.00 | 2 187 925.00 | 1 012 513.00 | 1 012 513.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 646 454.00 | 8 646 454.00 | 6 787 919.00 | |
AN Terrains | 856 940.00 | 856 940.00 | 856 940.00 | |
AP Constructions | 17 889 390.00 | 15 438 070.00 | 2 451 320.00 | 2 567 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 373 267.00 | 76 221 826.00 | 18 151 441.00 | 17 117 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 379 262.00 | 33 763 311.00 | 6 615 952.00 | 7 377 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 826.00 | 370 826.00 | 678 721.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 713 900.00 | 3 713 900.00 | 3 085 630.00 | |
CU Autres participations | 9 015 303.00 | 4 788 431.00 | 4 226 872.00 | 7 412 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 997.00 | 500 997.00 | 275 368.00 | |
BF Prêts | 18 900 000.00 | 1 196 001.00 | 17 703 999.00 | 18 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 775.00 | 1 263 775.00 | 1 214 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 958 445.00 | 152 670 891.00 | 72 287 555.00 | 73 775 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 719 613.00 | 554 187.00 | 18 165 426.00 | 15 945 845.00 |
BN En cours de production de biens | 24 979 005.00 | 2 245 553.00 | 22 733 452.00 | 21 881 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 855 495.00 | 851 323.00 | 21 004 172.00 | 19 341 098.00 |
BT Marchandises | 14 548 839.00 | 2 027 265.00 | 12 521 573.00 | 13 910 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626 043.00 | 2 626 043.00 | 640 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 897 825.00 | 1 357 404.00 | 95 540 421.00 | 119 594 213.00 |
BZ Autres créances | 27 349 822.00 | 27 349 822.00 | 18 676 560.00 | |
CF Disponibilités | 44 346 603.00 | 44 346 603.00 | 24 071 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 672 332.00 | 1 672 332.00 | 1 800 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 995 577.00 | 7 035 732.00 | 245 959 845.00 | 235 861 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 526 715.00 | 1 526 715.00 | 858 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 480 737.00 | 159 706 623.00 | 319 774 114.00 | 310 495 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | ||
DG Autres réserves | 24 125 560.00 | 24 075 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 323 482.00 | 85 342 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274 760.00 | 51 329 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 153 453.00 | 12 349 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 021 417.00 | 190 241 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 393 130.00 | 9 707 712.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 723 488.00 | 30 137 174.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 116 618.00 | 39 844 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 856.00 | 247 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 912 034.00 | 41 792 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537 357.00 | 28 078 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 232.00 | 1 179 312.00 | ||
EA Autres dettes | 4 099 300.00 | 7 693 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 458.00 | 1 084 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 294 237.00 | 80 249 096.00 | ||
ED (V) | 341 843.00 | 159 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 774 114.00 | 310 495 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 314 531.00 | 80 250 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 835 915.00 | 11 023 531.00 | 11 859 446.00 | 14 438 259.00 |
FD Production vendue biens | 48 556 611.00 | 240 469 680.00 | 289 026 290.00 | 313 389 526.00 |
FG Production vendue services | 7 926 183.00 | 11 203 442.00 | 19 129 625.00 | 19 874 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 318 709.00 | 262 696 653.00 | 320 015 362.00 | 347 702 031.00 |
FM Production stockée | 842 623.00 | 973 307.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 450 933.00 | 3 872 034.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 333.00 | 183 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 816 945.00 | 14 539 518.00 | ||
FQ Autres produits | 14 870 057.00 | 12 847 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 353 019 253.00 | 380 117 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 098 347.00 | 30 355 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 058 681.00 | -2 803 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 461 631.00 | 61 675 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 898 860.00 | -2 049 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 826 251.00 | 74 139 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 749 845.00 | 9 197 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 294 247.00 | 63 282 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 285 592.00 | 31 573 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 196 168.00 | 12 024 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 682 043.00 | 8 073 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 088 508.00 | 7 765 888.00 | ||
GE Autres charges | 21 144 502.00 | 18 429 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 986 956.00 | 311 664 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 032 297.00 | 68 453 448.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 466 890.00 | 528 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 536.00 | 1 123 395.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 673.00 | |||
GN Différences positives de change | 387 239.00 | 9 939.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 024 665.00 | 1 974 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 603 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 907.00 | 237 852.00 | ||
GS Différences négatives de change | 423 903.00 | 1 060 132.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 708.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 390 086.00 | 2 901 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 365 420.00 | -926 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 666 876.00 | 67 526 963.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 753.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 780.00 | 57 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 702 556.00 | 6 793 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 090.00 | 6 870 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 617.00 | 100 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 105 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 536 353.00 | 2 557 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513 738.00 | 2 763 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 648.00 | 4 107 375.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 113 764.00 | 5 615 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627 704.00 | 14 688 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 907 007.00 | 388 963 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 632 248.00 | 337 633 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274 759.00 | 51 329 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 566 176.00 | 4 128 609.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 180 610.00 | 5 226 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 405 667.00 | 274 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 152 454.00 | 9 629 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823 315.00 | 157 583 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 680 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 315.00 | 224 958 445.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276 302.00 | 1 988 471.00 | 19 264 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 066 702.00 | 4 458 126.00 | 515 420.00 | 125 009 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 343 004.00 | 6 446 598.00 | 515 420.00 | 144 274 182.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 153 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 349 762.00 | -4 331 593.00 | -5 135 283.00 | 13 153 452.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 376 300.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 817 009.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 922 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 000 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 844 885.00 | 4 665 752.00 | 3 394 020.00 | 41 116 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 242.00 | 1 763.00 | 1 998 479.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 856.00 | 17 059.00 | 413 797.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 788 431.00 | |||
06 aucun libellé | 1 196 001.00 | 1 196 001.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 341 008.00 | 1 662 680.00 | 5 678 328.00 | |
6T Sur comptes clients | 968 206.00 | 1 003 715.00 | 614 517.00 | 1 357 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968 206.00 | 1 003 715.00 | 614 517.00 | 1 357 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343 471.00 | 5 384 989.00 | 2 296 019.00 | 15 432 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 538 119.00 | 5 719 147.00 | 554 755.00 | 69 702 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 770 550.00 | 12 051 550.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 671 568.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 533 545.00 | 3 702 556.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 500 996.00 | 500 996.00 | ||
UP Prêts | 18 900 000.00 | 18 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 263 774.00 | 1 263 774.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 385 455.00 | 385 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 512 370.00 | 96 512 370.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 221 036.00 | 221 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 390 743.00 | 390 742.00 | ||
VB T. V. A. | 6 490 107.00 | 6 490 107.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 481.00 | 427 481.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 175 346.00 | 18 175 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 432.00 | 1 650 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 672 332.00 | 1 672 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 598 446.00 | 146 598 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 856.00 | 244 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 912 034.00 | 40 912 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368 646.00 | 11 368 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717 225.00 | 12 717 225.00 | ||
VW T.V.A. | 481 374.00 | 481 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 111.00 | 970 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 232.00 | 1 278 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119 595.00 | 4 119 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 222 457.00 | 1 222 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 314 532.00 | 73 314 532.00 | ||