GROLLEAU
Dépôt
| Dénomination | GROLLEAU |
| Siren | 305273724 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10694 |
| Numéro de Gestion | 1978B40047 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49310 MONTILLIERS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 735.00 | 251 665.00 | 179 070.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 657.00 | 296 406.00 | 59 251.00 | |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | 236 295.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 974.00 | 22 450.00 | 39 523.00 | |
AN Terrains | 212 155.00 | 137 316.00 | 74 838.00 | |
AP Constructions | 2 422 880.00 | 1 506 955.00 | 915 925.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023 598.00 | 4 235 074.00 | 788 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 069.00 | 813 649.00 | 38 420.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
CU Autres participations | 52 400.00 | 52 400.00 | ||
BF Prêts | 60 606.00 | 60 606.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 732 574.00 | 7 315 918.00 | 2 416 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 914.00 | 142 744.00 | 1 815 170.00 | |
BN En cours de production de biens | 585 983.00 | 585 983.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 699.00 | 70 766.00 | 1 150 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 351.00 | 161 922.00 | 2 145 429.00 | |
BZ Autres créances | 1 444 375.00 | 122 404.00 | 1 321 970.00 | |
CF Disponibilités | 4 907 686.00 | 4 907 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 224.00 | 45 224.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 470 235.00 | 497 837.00 | 11 972 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 202 809.00 | 7 813 756.00 | 14 389 053.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 192 058.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 115.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | |||
DG Autres réserves | 1 053 003.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 375 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 155.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 824.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 224 850.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 695.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 627.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 998.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 990.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 846.00 | |||
EA Autres dettes | 78 365.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 514.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 991 506.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 226 968.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 909.00 | 9 438.00 | 118 347.00 | |
FD Production vendue biens | 23 636 624.00 | 680 548.00 | 24 317 173.00 | |
FG Production vendue services | 822 216.00 | 10 021.00 | 832 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 567 751.00 | 700 007.00 | 25 267 758.00 | |
FM Production stockée | 385 090.00 | |||
FN Production immobilisée | 61 974.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 71 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 481.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 979 769.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 167 446.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 143 008.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 917.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 245 648.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 830 098.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 664.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 450.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 253.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 695.00 | |||
GE Autres charges | 810.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 586 422.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 393 347.00 | |||
GN Différences positives de change | 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 526.00 | |||
GS Différences négatives de change | 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 374 788.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 578.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 403.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 656.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 924.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 479.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 058 364.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 734 209.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 155.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 237.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 630.00 | 141 105.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 036.00 | 96 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488 037.00 | 223 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 431.00 | 21 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596 135.00 | 482 954.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 735.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 105.00 | 7 768.00 | 653 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 194 449.00 | 8 516 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | 131 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 857.00 | 204 658.00 | 9 732 574.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 020.00 | 128 644.00 | 251 665.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 781.00 | 35 774.00 | 1 149.00 | 296 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 164.00 | 270 245.00 | 191 412.00 | 6 692 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998 965.00 | 434 664.00 | 192 562.00 | 7 241 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 824.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 594.00 | 3 230.00 | 8 824.00 | |
4A Provisions pour litiges | 113 125.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 9 570.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 695.00 | 172 695.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 52 400.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 196 873.00 | 199 469.00 | 182 831.00 | 213 511.00 |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | 157 783.00 | 161 922.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 404.00 | 122 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 816.00 | 379 703.00 | 182 831.00 | 572 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 411.00 | 555 629.00 | 182 831.00 | 754 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502 398.00 | 182 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 606.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 115 292.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 408 790.00 | |||
VB T. V. A. | 319 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 404.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 207.00 | 3 604 892.00 | 271 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 627.00 | 149 254.00 | 713 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 998.00 | 5 082 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 165.00 | 1 095 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 580.00 | 700 580.00 | ||
VW T.V.A. | 186 879.00 | 186 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 365.00 | 225 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 846.00 | 204 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 365.00 | 78 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 503 514.00 | 503 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 341.00 | 8 226 968.00 | 713 211.00 | 40 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 320.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 419.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||