GROLLEAU
Dépôt
| Dénomination | GROLLEAU |
| Siren | 305273724 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13407 |
| Numéro de Gestion | 1978B40047 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49310 MONTILLIERS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 302.00 | 442 172.00 | 194 129.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 439.00 | 481 071.00 | 467 367.00 | |
AH Fonds commercial | 241 295.00 | 241 295.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | 19 675.00 | ||
AN Terrains | 423 840.00 | 166 977.00 | 256 862.00 | |
AP Constructions | 2 656 202.00 | 1 761 647.00 | 894 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948 036.00 | 4 868 260.00 | 1 079 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 946.00 | 688 455.00 | 136 491.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
CU Autres participations | 255 181.00 | 151 471.00 | 103 709.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
BF Prêts | 134 685.00 | 134 685.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 348.00 | 26 348.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 132 183.00 | 8 560 055.00 | 3 572 127.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406 229.00 | 161 848.00 | 2 244 381.00 | |
BN En cours de production de biens | 281 649.00 | 806.00 | 280 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 551.00 | 37 748.00 | 988 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 569.00 | 29 569.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 084.00 | 4 436.00 | 2 944 647.00 | |
BZ Autres créances | 2 875 700.00 | 122 404.00 | 2 753 295.00 | |
CF Disponibilités | 7 617 160.00 | 7 617 160.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 166.00 | 88 166.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 274 112.00 | 327 244.00 | 16 946 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 406 295.00 | 8 887 300.00 | 20 518 995.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 127 364.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 115.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | |||
DG Autres réserves | 1 053 003.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 609 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 048.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 636.00 | |||
DK Provisions réglementées | 61 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 713 933.00 | |||
DN Avances conditionnées | 4 075.00 | |||
DO TOTAL (II) | 4 075.00 | |||
DP Provisions pour risques | 171 894.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 894.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520 342.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 473.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 413.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 934.00 | |||
EA Autres dettes | 100 156.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 496.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 629 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 945 394.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 460 326.00 | 3 780.00 | 464 106.00 | |
FD Production vendue biens | 20 110 525.00 | 303 633.00 | 20 414 159.00 | |
FG Production vendue services | 1 454 910.00 | 16 020.00 | 1 470 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 025 761.00 | 323 434.00 | 22 349 196.00 | |
FM Production stockée | 64 474.00 | |||
FN Production immobilisée | 108 180.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 617.00 | |||
FQ Autres produits | 1 789.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 763 735.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 536.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 906 998.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 133.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 962 945.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 684 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 133 021.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 340.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 091.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 009.00 | |||
GE Autres charges | 11 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 252 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 105.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 071.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 953.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -609 059.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 723.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 767 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 245 702.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 048.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 783.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 730.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 633.00 | 167 966.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 646.00 | 74 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890 332.00 | 319 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 901.00 | 32 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990 514.00 | 594 228.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 297.00 | 636 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 058.00 | 14 547.00 | 1 209 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 339 956.00 | 9 869 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 417 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 958.00 | 390 601.00 | 12 132 183.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 811.00 | 82 658.00 | 35 297.00 | 442 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 913.00 | 104 705.00 | 14 547.00 | 481 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332 044.00 | 491 976.00 | 338 681.00 | 7 485 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 769.00 | 679 340.00 | 388 526.00 | 8 408 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 804.00 | 36 647.00 | 61 452.00 | |
4A Provisions pour litiges | 171 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 667.00 | 65 009.00 | 159 782.00 | 171 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 151 471.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 241 298.00 | 3 938.00 | 44 833.00 | 200 403.00 |
6T Sur comptes clients | 15 553.00 | 1 153.00 | 12 270.00 | 4 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 404.00 | 122 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 656.00 | 104 162.00 | 57 103.00 | 478 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 129.00 | 205 819.00 | 216 886.00 | 712 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 101.00 | 216 886.00 | ||
UG ‐ Financières | 99 071.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 647.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
UP Prêts | 134 685.00 | 134 685.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 348.00 | 26 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 943 760.00 | 2 943 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 565 115.00 | 443 075.00 | 122 040.00 | |
VB T. V. A. | 347 155.00 | 347 155.00 | ||
VP Divers | 45 326.00 | 45 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 416.00 | 150 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 685.00 | 1 767 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 166.00 | 88 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 133.00 | 5 785 586.00 | 289 546.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520 342.00 | 559 213.00 | 5 759 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 473.00 | 3 638 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 032.00 | 1 172 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691 402.00 | 1 046 108.00 | 645 293.00 | |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 351.00 | 197 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 156.00 | 100 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 496.00 | 124 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 551 817.00 | 6 945 394.00 | 6 405 250.00 | 201 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 784.00 | |||