LA FREGATE INVESTISSEMENTS
Dépôt
Dénomination | LA FREGATE INVESTISSEMENTS |
Siren | 305275398 |
Cloture | 30/09/2018 |
Code du Greffe | 1704 |
Numéro de dépôt | 3218 |
Numéro de Gestion | 1979B00104 |
Code Activité | 7010Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/05/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 17440 AYTRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 116.00 | 1 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 3 783.00 | 5 953.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 839.00 | 117 941.00 | 133 898.00 | 169 067.00 |
CU Autres participations | 519 900.00 | 519 900.00 | 477 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 312 196.00 | 312 196.00 | 281 579.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | 776.00 | 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 216.00 | 121 840.00 | 983 376.00 | 946 911.00 |
BT Marchandises | 87 882.00 | 87 882.00 | 46 011.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 448.00 | 47 448.00 | 114 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 509.00 | 874 509.00 | 988 653.00 | |
BZ Autres créances | 112 072.00 | 112 072.00 | 106 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 752.00 | 645 752.00 | 650 552.00 | |
CF Disponibilités | 2 276 195.00 | 2 276 195.00 | 1 499 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | 23 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 066 947.00 | 4 066 947.00 | 3 429 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 162.00 | 121 840.00 | 5 050 322.00 | 4 376 175.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 153 596.00 | 2 682 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 594.00 | 907 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 216 990.00 | 3 777 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 9 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 584.00 | 94 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 60 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 475.00 | 414 906.00 | ||
EA Autres dettes | 103 496.00 | 19 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 833 332.00 | 598 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 322.00 | 4 376 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 020.00 | 595 149.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 35.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 286 580.00 | 1 286 580.00 | 990 418.00 | |
FG Production vendue services | 661 604.00 | 661 604.00 | 534 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 184.00 | 1 948 184.00 | 1 525 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434.00 | 5 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 618.00 | 1 530 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 289 810.00 | 956 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 871.00 | 1 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 771.00 | 136 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 695.00 | 11 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 478.00 | 247 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 882.00 | 94 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 942.00 | 28 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 707.00 | 1 476 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 911.00 | 54 101.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 830 000.00 | 760 112.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 526.00 | 9 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 417.00 | 18 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 853 947.00 | 788 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 558.00 | 2 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 241.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 799.00 | 2 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 851 148.00 | 785 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 937 058.00 | 840 003.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 398.00 | 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 203 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399.00 | 204 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | 201 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 859.00 | 134 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 963.00 | 2 522 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 369.00 | 1 615 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 594.00 | 907 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | 5 410.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 520.00 | 1 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 666.00 | 337 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 186.00 | 340 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 261 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 963.00 | 842 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 339.00 | 1 105 216.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 274.00 | 38 825.00 | 3 376.00 | 121 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 274.00 | 38 942.00 | 3 376.00 | 121 840.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 312 196.00 | 312 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 874 509.00 | 874 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 315.00 | 96 315.00 | ||
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 285.00 | 1 009 669.00 | 321 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 160.00 | 94 848.00 | 379 392.00 | 193 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 001.00 | 35 001.00 | ||
VW T.V.A. | 119 630.00 | 119 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 785 424.00 | 785 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 496.00 | 103 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 332.00 | 1 260 020.00 | 379 392.00 | 193 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 396.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 952.00 | 41 261.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 297.00 | 12 094.00 | ||
ST Autres comptes | 88 126.00 | 83 309.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 771.00 | 136 664.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 053.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 632.00 | 9 609.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 695.00 | 11 661.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 546 641.00 | 285 686.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 244.00 | 168 647.00 | ||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 |