LA FREGATE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | LA FREGATE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 305275398 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8616 |
| Numéro de Gestion | 1979B00104 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 8 450.00 | 5 540.00 | 10 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 6 850.00 | 2 885.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 113.00 | 161 478.00 | 141 634.00 | 183 875.00 |
CU Autres participations | 543 025.00 | 543 025.00 | 543 025.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 363 522.00 | 363 522.00 | 745 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | 797.00 | 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 243 602.00 | 176 779.00 | 1 066 823.00 | 1 496 281.00 |
BT Marchandises | 59 769.00 | 59 769.00 | 54 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828 819.00 | 828 819.00 | 1 152 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 349.00 | 754 349.00 | 334 290.00 | |
BZ Autres créances | 2 096.00 | 2 096.00 | 14 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 752.00 | 645 752.00 | 645 752.00 | |
CF Disponibilités | 2 212 527.00 | 2 212 527.00 | 1 077 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 545.00 | 27 545.00 | 23 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 530 858.00 | 4 530 858.00 | 3 303 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 460.00 | 176 779.00 | 5 597 681.00 | 4 799 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 311 381.00 | 2 817 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 506.00 | 794 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 329 687.00 | 3 771 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 229.00 | 70 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 051.00 | 795 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 15 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 355.00 | 146 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 267 995.00 | 1 028 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 681.00 | 4 799 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 086.00 | 984 779.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 272 462.00 | 3 272 462.00 | 1 632 807.00 | |
FG Production vendue services | 836 058.00 | 836 058.00 | 674 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 520.00 | 4 108 520.00 | 2 307 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 568.00 | 5 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 118 087.00 | 2 313 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 179 541.00 | 1 550 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 253.00 | 33 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 372.00 | 171 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 990.00 | 21 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 860.00 | 285 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 623.00 | 110 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 283.00 | 49 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 000 416.00 | 2 220 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 671.00 | 92 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 775 000.00 | 720 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 705.00 | 6 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 396.00 | 8 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 790 101.00 | 735 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 990.00 | 2 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 998.00 | 2 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 786 104.00 | 732 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 903 775.00 | 824 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 3 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 13 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 6 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 6 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 6 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 490.00 | 37 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 927.00 | 3 062 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 421.00 | 2 267 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 506.00 | 794 190.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 568.00 | 5 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 310.00 | 1 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 477.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 777.00 | 1 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 723.00 | 916 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 723.00 | 1 243 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 4 663.00 | 8 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 709.00 | 44 620.00 | 168 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 496.00 | 49 283.00 | 176 779.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 363 522.00 | 363 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 349.00 | 754 349.00 | ||
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 545.00 | 27 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 932.00 | 783 990.00 | 372 942.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 229.00 | 27 321.00 | 22 908.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 141.00 | 757 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 517.00 | 40 517.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
VW T.V.A. | 176 254.00 | 176 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 910.00 | 153 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 995.00 | 1 245 086.00 | 22 908.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 498.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 527.00 | 7 763.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 369.00 | 69 197.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | 671.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 8 256.00 | ||
ST Autres comptes | 89 618.00 | 85 421.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 372.00 | 171 308.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 080.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 906.00 | 19 183.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 990.00 | 21 263.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 817 543.00 | 532 445.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 292.00 | 106 922.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||