DETERCENTRE - CLEOR
Dépôt
| Dénomination | DETERCENTRE - CLEOR |
| Siren | 305449043 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2725 |
| Numéro de Gestion | 1993B00267 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 COURNON D'AUVERGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 077.00 | 101 761.00 | 41 317.00 | 42 791.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | 656 616.00 | 656 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | |||
AP Constructions | 103 556.00 | 51 660.00 | 51 896.00 | 61 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795.00 | 52 441.00 | 7 353.00 | 16 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 312.00 | 156 610.00 | 92 702.00 | 68 571.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | 19 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 654.00 | 362 472.00 | 899 183.00 | 899 193.00 |
BT Marchandises | 431 554.00 | 21 124.00 | 410 430.00 | 401 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 815.00 | 36 916.00 | 601 899.00 | 706 668.00 |
BZ Autres créances | 226 316.00 | 226 316.00 | 185 611.00 | |
CF Disponibilités | 228 753.00 | 228 753.00 | 82 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | 13 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 769.00 | 58 040.00 | 1 480 729.00 | 1 389 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 423.00 | 420 511.00 | 2 379 912.00 | 2 288 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | ||
DG Autres réserves | 127 207.00 | 124 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 781.00 | 2 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 114.00 | 1 098 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 264.00 | 288 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 569.00 | 731 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 254.00 | 144 068.00 | ||
EA Autres dettes | 33 662.00 | 25 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 191 797.00 | 1 189 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 912.00 | 2 288 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 922.00 | 1 014 228.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 8 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 987 190.00 | 3 987 190.00 | 4 277 606.00 | |
FG Production vendue services | 61 907.00 | 61 907.00 | 60 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 097.00 | 4 049 097.00 | 4 337 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 807.00 | 2 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964.00 | 2 506.00 | ||
FQ Autres produits | 435.00 | 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 303.00 | 4 342 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 732.00 | 2 332 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 920.00 | 43 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580.00 | 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 182 330.00 | 1 203 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 287.00 | 21 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 378.00 | 487 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 664.00 | 199 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 527.00 | 66 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 680.00 | 11 263.00 | ||
GE Autres charges | 73.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 331.00 | 4 365 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 972.00 | -22 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 436.00 | 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 669.00 | 1 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 105.00 | 1 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 658.00 | 3 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 658.00 | 3 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 553.00 | -1 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 419.00 | -24 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 801.00 | 5 077.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 801.00 | 8 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 946.00 | 2 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | 3 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 670.00 | 4 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | -22 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 208.00 | 4 353 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 427.00 | 4 350 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 781.00 | 2 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 796.00 | 13 898.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 787.00 | 65 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 881.00 | 79 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 412 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 689.00 | 1 261 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 179.00 | 19 582.00 | 101 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 509.00 | 50 945.00 | 10 743.00 | 260 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 688.00 | 70 527.00 | 10 743.00 | 362 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 624.00 | 3 657.00 | 157.00 | 21 124.00 |
6T Sur comptes clients | 36 892.00 | 23.00 | 36 916.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 517.00 | 3 680.00 | 157.00 | 58 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 517.00 | 3 680.00 | 157.00 | 58 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 680.00 | 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 937.00 | 43 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 594 878.00 | 594 878.00 | ||
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VP Divers | 11 577.00 | 480.00 | 11 097.00 | |
VC Groupe et associés | 30 428.00 | 30 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 090.00 | 180 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 760.00 | 823 427.00 | 74 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 244.00 | 118 369.00 | 115 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 569.00 | 789 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 662.00 | 33 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 797.00 | 1 075 922.00 | 115 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 852.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 345.00 | |||