ETABLISSEMENTS BARRIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARRIERE |
| Siren | 305750432 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3404 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 GOLBEY |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 305.00 | 18 629.00 | 1 676.00 | |
AN Terrains | 2 654 114.00 | 352 329.00 | 2 301 784.00 | 2 215 028.00 |
AP Constructions | 1 496 933.00 | 828 142.00 | 668 790.00 | 385 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 464.00 | 587 453.00 | 1 110 010.00 | 1 128 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 148.00 | |||
CU Autres participations | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | 2 574.00 | 2 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 663 609.00 | 1 786 555.00 | 10 877 054.00 | 10 609 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 015.00 | 28 700.00 | 2 014 315.00 | 1 972 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 775.00 | 11 775.00 | 132 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 081.00 | 20 081.00 | 13 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 163.00 | 348 163.00 | 329 126.00 | |
BZ Autres créances | 227 049.00 | 227 049.00 | 370 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 616 532.00 | 41 707.00 | 12 574 825.00 | 12 294 905.00 |
CF Disponibilités | 687 932.00 | 687 932.00 | 898 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 954 621.00 | 70 407.00 | 15 884 214.00 | 16 012 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 618 231.00 | 1 856 962.00 | 26 761 269.00 | 26 621 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 165.00 | 1 282 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 500 000.00 | 12 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 197.00 | 1 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 050.00 | 3 443 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 003 412.00 | 25 786 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 35 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 360 533.00 | 368 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 409 233.00 | 404 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | 33 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 65 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 613.00 | 254 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 539.00 | 14 868.00 | ||
EA Autres dettes | 62 164.00 | 62 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 622.00 | 431 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 761 269.00 | 26 621 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 622.00 | 431 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 362 669.00 | 362 669.00 | 6 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 031 497.00 | 1 031 497.00 | 1 000 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 167.00 | 1 394 167.00 | 1 007 676.00 | |
FM Production stockée | -120 769.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 760.00 | 82 911.00 | ||
FQ Autres produits | 497 120.00 | 457 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 279.00 | 1 548 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 251.00 | 48 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 212.00 | 37 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 495.00 | 158 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 401.00 | 61 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 884.00 | 249 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 909.00 | 116 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 273.00 | 173 630.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 700.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 027.00 | 249.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 878 034.00 | 854 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 974 245.00 | 693 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 686 410.00 | 2 243 418.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239 768.00 | 257 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 196.00 | 12 309.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367.00 | 7 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 929 942.00 | 2 520 527.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 707.00 | 3 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 939.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 056.00 | 3 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 806 886.00 | 2 517 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 781 132.00 | 3 211 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 981.00 | 188 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 088.00 | 768 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 069.00 | 956 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | 182 279.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 621.00 | 38 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 33 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 621.00 | 254 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 552.00 | 701 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 530.00 | 470 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 290.00 | 5 025 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 240.00 | 1 582 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 050.00 | 3 443 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 1 794.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 377.00 | 548 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 837.00 | 550 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 20 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | 5 848 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 858.00 | 12 663 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 668.00 | 118.00 | 4 157.00 | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 007.00 | 183 155.00 | 22 932.00 | 1 589 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 676.00 | 183 273.00 | 27 089.00 | 1 607 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 933.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 394 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 006.00 | 20 227.00 | 15 000.00 | 409 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 895.00 | 7 800.00 | 178 695.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 28 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 41 707.00 | 3 196.00 | 41 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 791.00 | 49 507.00 | 3 196.00 | 249 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 797.00 | 69 734.00 | 18 196.00 | 658 335.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 348 163.00 | 348 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 655.00 | 181 655.00 | ||
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | ||
VP Divers | 15.00 | 15.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 285.00 | 575 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 392.00 | 59 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 857.00 | 82 857.00 | ||
VW T.V.A. | 25 557.00 | 25 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 164.00 | 62 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 622.00 | 348 622.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||