DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY
Dépôt
| Dénomination | DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY |
| Siren | 305949786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6671 |
| Numéro de Gestion | 1976B00443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 902.00 | 61 262.00 | 2 640.00 | 3 962.00 |
AN Terrains | 550 705.00 | 550 705.00 | 550 705.00 | |
AP Constructions | 11 203 490.00 | 6 578 372.00 | 4 625 118.00 | 3 767 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 877.00 | 2 114 161.00 | 736 716.00 | 300 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 130.00 | 675 587.00 | 90 543.00 | 80 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 843.00 | 227 843.00 | 399 885.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 178 172.00 | 178 172.00 | 167 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 843 962.00 | 9 429 383.00 | 6 414 579.00 | 5 270 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | 9 708.00 | 10 273.00 | |
BT Marchandises | 7 848.00 | 7 848.00 | 10 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 245.00 | 53 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 443 285.00 | 21 615.00 | 421 669.00 | 615 237.00 |
BZ Autres créances | 507 909.00 | 507 909.00 | 903 877.00 | |
CF Disponibilités | 758 509.00 | 758 509.00 | 28 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | 20 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 571.00 | 21 615.00 | 1 779 955.00 | 1 588 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 645 532.00 | 9 450 998.00 | 8 194 534.00 | 6 859 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 296 418.00 | 7 296 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 293 993.00 | -10 112 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 218.00 | -1 181 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 464 956.00 | 420 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 188 234.00 | -3 546 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 623.00 | 265 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 623.00 | 265 213.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 499.00 | 2 038 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424 386.00 | 3 104 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 118.00 | 567 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 383.00 | 624 561.00 | ||
EA Autres dettes | 95 111.00 | 234 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 169 146.00 | 10 140 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 534.00 | 6 859 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 695 297.00 | 4 613 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 520.00 | 62 520.00 | 79 671.00 | |
FG Production vendue services | 6 934 034.00 | 6 934 034.00 | 6 507 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 554.00 | 6 996 554.00 | 6 586 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 857.00 | 431 032.00 | ||
FQ Autres produits | 27 249.00 | 98 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 313 660.00 | 7 118 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 221.00 | 70 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 172.00 | 6 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 836.00 | 646 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 565.00 | 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 031 511.00 | 1 989 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 534 696.00 | 505 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 306 827.00 | 2 637 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 390.00 | 861 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 919 601.00 | 845 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 276.00 | 28 170.00 | ||
GE Autres charges | 248 096.00 | 203 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 651 192.00 | 7 795 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -337 533.00 | -676 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 587.00 | 8 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | |||
GN Différences positives de change | 51.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 918.00 | 8 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 492.00 | 177 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 492.00 | 177 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 574.00 | -168 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -515 107.00 | -845 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 608.00 | 18 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 18 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 719.00 | 307 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 001.00 | 47 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 720.00 | 354 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 111.00 | -336 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 186.00 | 7 146 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 404.00 | 8 327 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 218.00 | -1 181 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583 799.00 | 2 224 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 771.00 | 13 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815 472.00 | 2 238 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 042.00 | 37 475.00 | 15 599 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 042.00 | 37 475.00 | 15 843 962.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940.00 | 1 322.00 | 61 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 633.00 | 901 775.00 | 18 287.00 | 9 368 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 572.00 | 903 097.00 | 18 287.00 | 9 429 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 464 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 420 955.00 | 44 001.00 | 464 956.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 213 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 213.00 | 131 276.00 | 182 867.00 | 213 623.00 |
6T Sur comptes clients | 28 596.00 | 6 981.00 | 21 615.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 596.00 | 6 981.00 | 21 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 714 764.00 | 175 277.00 | 189 848.00 | 700 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 276.00 | 189 847.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 172.00 | 178 172.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 767.00 | 23 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 419 518.00 | 419 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 142 129.00 | 142 129.00 | ||
VP Divers | 243 431.00 | 243 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 430.00 | 116 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 513.00 | 974 341.00 | 178 172.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 400.00 | 57 200.00 | 1 916 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 998.00 | 227 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 118.00 | 552 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 564.00 | 215 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 592.00 | 222 592.00 | ||
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 926.00 | 111 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 196 388.00 | 5 196 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 111.00 | 95 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 169 146.00 | 6 695 297.00 | 1 916 200.00 | 3 557 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 600.00 | |||