FTRECAL
Dépôt
| Dénomination | FTRECAL |
| Siren | 306450313 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2991 |
| Numéro de Gestion | 1997B40013 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 BULGNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 165.00 | 544 590.00 | 394 575.00 | 94 542.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 625.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 670.00 | 126 996.00 | 53 674.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 266.00 | 266 630.00 | 173 635.00 | 176 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 267.00 | 1 267.00 | 1 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 9 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 984.00 | 938 216.00 | 623 767.00 | 392 573.00 |
BT Marchandises | 4 507.00 | 4 507.00 | 5 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 775 074.00 | 483 406.00 | 48 291 668.00 | 48 579 449.00 |
BZ Autres créances | 11 307 251.00 | 11 307 251.00 | 10 148 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 389.00 | 5 001 389.00 | 2 067 600.00 | |
CF Disponibilités | 24 520 792.00 | 24 520 792.00 | 34 441 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 377.00 | 145 377.00 | 120 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 754 390.00 | 483 406.00 | 89 270 984.00 | 95 362 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 316 374.00 | 1 421 623.00 | 89 894 751.00 | 95 755 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 008.00 | 45 256.00 | ||
DG Autres réserves | 924 465.00 | 853 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 474.00 | 75 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 716 947.00 | 2 528 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 045 094.00 | 1 169 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 045 094.00 | 1 169 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | 11 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 226 945.00 | 35 371 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 992.00 | 2 551 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 972.00 | 42 287.00 | ||
EA Autres dettes | 47 089 657.00 | 54 080 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 132 710.00 | 92 057 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 894 751.00 | 95 755 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 132 710.00 | 92 057 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 789 477.00 | 37 763 870.00 | 292 553 347.00 | 285 358 886.00 |
FD Production vendue biens | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
FG Production vendue services | 4 021 036.00 | 4 021 036.00 | 3 831 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 812 814.00 | 37 763 870.00 | 296 576 684.00 | 289 190 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 619.00 | 3 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 599 030.00 | 7 062 661.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 304 177 508.00 | 296 256 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 486 154.00 | 275 515 646.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | 29 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 534 702.00 | 13 676 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 576.00 | 267 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 161 013.00 | 4 182 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 983 214.00 | 1 841 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 387.00 | 100 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000.00 | 555 925.00 | ||
GE Autres charges | 1 182.00 | 36 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 916 513.00 | 296 207 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 996.00 | 48 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182 611.00 | 336 034.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 638.00 | 2 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 255.00 | 338 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 767.00 | 315 923.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 410.00 | 25 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 334 177.00 | 341 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 922.00 | -2 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 073.00 | 46 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 104.00 | 298 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 104.00 | 298 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 115 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 82 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 198 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 594.00 | 100 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 71 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 439 867.00 | 296 893 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 251 393.00 | 296 818 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 474.00 | 75 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096 522.00 | 6 488 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 925.00 | 374 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 979.00 | 117 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 431.00 | 492 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 625.00 | 939 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 620 936.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 644.00 | 1 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 625.00 | 23 120.00 | 1 561 984.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 758.00 | 74 831.00 | 544 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 099.00 | 69 555.00 | 14 028.00 | 393 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 858.00 | 144 387.00 | 14 028.00 | 938 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 777.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 774 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 394.00 | 340 000.00 | 464 300.00 | 1 045 094.00 |
6T Sur comptes clients | 521 614.00 | 38 207.00 | 483 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 614.00 | 38 207.00 | 483 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 008.00 | 340 000.00 | 502 507.00 | 1 528 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 000.00 | 502 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 483 406.00 | 483 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 291 668.00 | 48 291 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 296 498.00 | 296 498.00 | ||
VB T. V. A. | 1 050 124.00 | 1 050 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 555 000.00 | 9 555 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 084.00 | 395 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 377.00 | 145 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 228 302.00 | 59 744 295.00 | 484 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 226 945.00 | 36 226 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 397.00 | 1 044 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 780.00 | 1 244 780.00 | ||
VW T.V.A. | 475 998.00 | 475 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 816.00 | 37 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 897 722.00 | 44 897 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 935.00 | 2 191 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 132 710.00 | 86 132 710.00 | ||
