FTRECAL
Dépôt
| Dénomination | FTRECAL |
| Siren | 306450313 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6790 |
| Numéro de Gestion | 1997B40013 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Bulgnéville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 958.00 | 699 646.00 | 309 312.00 | 316 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 379.00 | 147 186.00 | 68 193.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 028.00 | 364 453.00 | 331 575.00 | 128 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 267.00 | 1 267.00 | 1 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 248.00 | 1 211 286.00 | 710 962.00 | 497 842.00 |
BT Marchandises | 58 228.00 | 58 228.00 | 111 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 999 432.00 | 487 226.00 | 48 512 207.00 | 46 079 535.00 |
BZ Autres créances | 21 032 560.00 | 21 032 560.00 | 16 722 909.00 | |
CF Disponibilités | 34 939 751.00 | 34 939 751.00 | 27 654 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 997.00 | 133 997.00 | 148 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 163 969.00 | 487 226.00 | 104 676 743.00 | 90 716 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 086 216.00 | 1 698 511.00 | 105 387 705.00 | 91 214 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 365.00 | 58 432.00 | ||
DG Autres réserves | 1 197 236.00 | 1 103 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 98 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 860 114.00 | 2 815 601.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 289 422.00 | 1 124 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 289 422.00 | 1 124 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 4 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 878 545.00 | 37 995 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 507.00 | 2 399 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 835.00 | 948.00 | ||
EA Autres dettes | 59 591 487.00 | 46 873 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 238 169.00 | 87 273 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 387 705.00 | 91 214 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 238 169.00 | 87 273 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 268 113 894.00 | 39 132 844.00 | 307 246 739.00 | 291 233 611.00 |
FD Production vendue biens | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
FG Production vendue services | 4 360 444.00 | 4 360 444.00 | 3 907 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 476 738.00 | 39 132 844.00 | 311 609 583.00 | 295 143 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 781.00 | 2 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 375 883.00 | 6 701 989.00 | ||
FQ Autres produits | 952.00 | 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 990 200.00 | 301 848 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 939 133.00 | 280 578 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 532.00 | -107 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 039 838.00 | 14 536 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 467.00 | 235 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 427 251.00 | 4 018 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 005 758.00 | 1 779 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 136.00 | 157 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 819.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 830.00 | 420 425.00 | ||
GE Autres charges | 1 507.00 | 2 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 317 681 456.00 | 301 625 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 744.00 | 222 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216 451.00 | 221 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 055.00 | 4 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 511.00 | 225 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 325 919.00 | 287 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 322.00 | 8 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 361 242.00 | 296 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 730.00 | -70 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 013.00 | 152 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 918.00 | 1 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 1 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 038.00 | 2 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 038.00 | -2 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 462.00 | 51 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 211 712.00 | 302 074 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 167 199.00 | 301 975 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 512.00 | 98 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825 573.00 | 6 361 372.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 439.00 | 65 518.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 492.00 | 312 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 814.00 | 378 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 944.00 | 911 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 944.00 | 1 922 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 438.00 | 72 207.00 | 699 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 533.00 | 50 105.00 | 511 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 972.00 | 122 313.00 | 1 211 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 335 151.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 954 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 902.00 | 714 830.00 | 550 310.00 | 1 289 422.00 |
6T Sur comptes clients | 487 225.00 | 487 225.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 225.00 | 487 225.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 612 127.00 | 714 830.00 | 550 310.00 | 1 776 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 714 830.00 | 550 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 487 225.00 | 487 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 512 206.00 | 48 512 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 624.00 | 101 624.00 | ||
VB T. V. A. | 983 076.00 | 983 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 964 128.00 | 18 964 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 231.00 | 974 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 996.00 | 133 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 166 589.00 | 70 166 589.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 878 544.00 | 38 878 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 836 691.00 | 836 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 197.00 | 1 288 197.00 | ||
VW T.V.A. | 542 663.00 | 542 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 954.00 | 55 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 001 254.00 | 58 001 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 232.00 | 1 590 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 238 169.00 | 101 238 169.00 | ||