S.A. GOREZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | S.A. GOREZ FRERES |
| Siren | 306486192 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2035 |
| Numéro de Gestion | 1976B00079 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 BETHENY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 906.00 | 25 906.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
AN Terrains | 269 325.00 | 260 000.00 | 9 325.00 | |
AP Constructions | 458 319.00 | 341 841.00 | 116 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 651.00 | 1 341 218.00 | 313 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 335.00 | 346 410.00 | 202 925.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 274.00 | 75 274.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 049 653.00 | 2 315 376.00 | 734 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 800.00 | 258 800.00 | ||
BN En cours de production de biens | 22 344.00 | 22 344.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 789 485.00 | 5 847.00 | 5 783 638.00 | |
BZ Autres créances | 2 734 963.00 | 2 734 963.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 89 119.00 | 89 119.00 | ||
CF Disponibilités | 534 251.00 | 534 251.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 311.00 | 129 311.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 558 273.00 | 5 847.00 | 9 552 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 926.00 | 2 321 222.00 | 10 286 704.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 886.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 271 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 912.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 267 082.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 537.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 537.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 550 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 850.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 518.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 839.00 | |||
EA Autres dettes | 28 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 938 084.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 286 704.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 632.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 336.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 277 992.00 | 277 992.00 | ||
FG Production vendue services | 17 435 248.00 | 17 435 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 239.00 | 17 713 239.00 | ||
FM Production stockée | 14 344.00 | |||
FN Production immobilisée | 55 548.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 197.00 | |||
FQ Autres produits | 29 763.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 231 092.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 297 248.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 975 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 793 345.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 910 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 445.00 | |||
GE Autres charges | 9 558.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 469 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 572.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 012.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 568.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -321 141.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 485.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 047.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 610.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 739 699.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 912.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064 350.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 584.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 537.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 872.00 | 544 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 926.00 | 544 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 540.00 | 2 931 630.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 87 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 570.00 | 3 049 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | 25 906.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 697.00 | 164 445.00 | 136 672.00 | 2 289 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 603.00 | 164 445.00 | 136 672.00 | 2 315 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 537.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 893.00 | 7 356.00 | 81 537.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 094.00 | 9 247.00 | 5 847.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 094.00 | 9 247.00 | 5 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 987.00 | 16 603.00 | 87 384.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 247.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 274.00 | 75 274.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 007.00 | 19 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 770 478.00 | 5 770 478.00 | ||
VB T. V. A. | 159 817.00 | 159 817.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | ||
VP Divers | 181 381.00 | 181 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 401 595.00 | 1 401 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 489.00 | 975 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 311.00 | 129 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729 033.00 | 8 653 759.00 | 75 274.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 336.00 | 1 295 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 514.00 | 143 586.00 | 52 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 518.00 | 3 132 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 114.00 | 275 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 700.00 | 356 700.00 | ||
VW T.V.A. | 1 013 778.00 | 1 013 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 246.00 | 47 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 308.00 | 28 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 748.00 | 6 296 820.00 | 602 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 294.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 128.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 557 276.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 146 946.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990 512.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 270.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 877.00 | |||
ST Autres comptes | 2 502 512.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 975 117.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 139.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 139.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 574 992.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999 549.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||