XILIPAN
Dépôt
| Dénomination | XILIPAN |
| Siren | 306650037 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3221 |
| Numéro de Gestion | 1966B00003 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 ST NABORD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 818.00 | 312 639.00 | 3 179.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 223.00 | 527 799.00 | 159 424.00 | 151 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 16 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | 32 100.00 | 32 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 054.00 | 858 076.00 | 210 978.00 | 200 331.00 |
BT Marchandises | 1 294 663.00 | 1 294 663.00 | 1 335 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 034.00 | 92 883.00 | 830 151.00 | 712 741.00 |
BZ Autres créances | 284 407.00 | 284 407.00 | 274 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 976.00 | 824.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 109 085.00 | 109 085.00 | 1 098 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | 15 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 629 730.00 | 93 859.00 | 2 535 870.00 | 3 438 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 784.00 | 951 935.00 | 2 746 849.00 | 3 639 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 477.00 | |||
DG Autres réserves | 1 507 414.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 555.00 | 15 938.00 | ||
DK Provisions réglementées | 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 007 508.00 | 3 067 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 104.00 | 60 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 444.00 | 253 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 996.00 | 218 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | |||
EA Autres dettes | 18 346.00 | 38 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 739 341.00 | 571 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 849.00 | 3 639 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 220 237.00 | 6 220 237.00 | 6 529 622.00 | |
FG Production vendue services | 7 095.00 | 7 095.00 | 10 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 331.00 | 6 227 331.00 | 6 539 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 184.00 | 182 763.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 340 538.00 | 6 722 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 736 609.00 | 4 850 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 335.00 | 122 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 914.00 | 539 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 393.00 | 38 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 467.00 | 767 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 846.00 | 302 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 514.00 | 66 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 762.00 | |||
GE Autres charges | 10 467.00 | 107 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 516 307.00 | 6 794 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 769.00 | -71 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 063.00 | 108 548.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 063.00 | 108 795.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 495.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 383.00 | 28 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 878.00 | 28 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 185.00 | 80 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 585.00 | 8 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 7 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 939.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 082.00 | 7 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 503.00 | 7 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 684.00 | 6 838 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 239.00 | 6 822 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 555.00 | 15 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 1 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 814.00 | 59 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 959.00 | 60 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 1 012 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | 47 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 622.00 | 1 069 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 8 491.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 137.00 | 48 514.00 | 7 066.00 | 849 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 628.00 | 48 514.00 | 7 066.00 | 858 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 649.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 649.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 479.00 | 57 762.00 | 1 358.00 | 92 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481.00 | 495.00 | 976.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 960.00 | 58 258.00 | 1 358.00 | 93 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960.00 | 58 907.00 | 1 358.00 | 94 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 762.00 | 1 358.00 | ||
UG ‐ Financières | 495.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | 32 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 493.00 | 116 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 540.00 | 806 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
VP Divers | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 340.00 | 63 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 271.00 | 184 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 281.00 | 1 107 688.00 | 148 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 051.00 | 159 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 053.00 | 18 754.00 | 6 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 444.00 | 279 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | ||
VW T.V.A. | 57 557.00 | 57 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 545.00 | 100 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 341.00 | 733 042.00 | 6 299.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | |||