DUMAS-GIRY
Dépôt
| Dénomination | DUMAS-GIRY |
| Siren | 307180430 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 590 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 880.00 | 428.00 | |
AH Fonds commercial | 36 732.00 | 36 732.00 | 36 732.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 652.00 | 23 652.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 579.00 | 192 963.00 | 6 616.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 726.00 | 428 892.00 | 38 833.00 | 27 374.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | 21 090.00 | 71 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 762 667.00 | 658 967.00 | 103 700.00 | 143 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 297.00 | 208 297.00 | 193 714.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 319.00 | 24 319.00 | 126 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 537.00 | 10 427.00 | 756 110.00 | 596 230.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | 44 752.00 | 71 449.00 | |
CF Disponibilités | 88 614.00 | 88 614.00 | 124 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 272.00 | 37 272.00 | 33 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 169 792.00 | 10 427.00 | 1 159 364.00 | 1 146 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 459.00 | 669 394.00 | 1 263 065.00 | 1 289 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | 14 120.00 | ||
DG Autres réserves | 396 740.00 | 193 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 054.00 | 239 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 113.00 | 587 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 886.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 886.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | 126 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 992.00 | 30 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 109.00 | 230 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 432.00 | 212 696.00 | ||
EA Autres dettes | 2 911.00 | 31 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 23 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 951.00 | 655 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 065.00 | 1 289 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 662.00 | 2 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 588 839.00 | 2 588 839.00 | 2 372 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 839.00 | 2 588 839.00 | 2 372 862.00 | |
FM Production stockée | -102 550.00 | 114 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 501.00 | 124 298.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 805.00 | 2 611 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 780.00 | 888 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 583.00 | 14 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 322.00 | 389 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 831.00 | 26 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 479.00 | 660 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 658.00 | 348 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 858.00 | 19 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 845.00 | 2 665.00 | ||
GE Autres charges | 63 688.00 | 28 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 877.00 | 2 379 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 928.00 | 232 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 557.00 | 8 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 557.00 | 8 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 556.00 | -8 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 372.00 | 223 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | 12 983.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 617.00 | 4 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 330.00 | 17 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 801.00 | 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 17 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 152.00 | 1 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 136.00 | 2 629 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 083.00 | 2 390 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 054.00 | 239 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 374.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 243.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 66.00 | 26 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 105.00 | 16 792.00 | 15 042.00 | 621 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 571.00 | 16 858.00 | 15 042.00 | 648 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 886.00 | 46 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 886.00 | 46 886.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 886.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | 21 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 537.00 | 766 537.00 | ||
VP Divers | 44 752.00 | 44 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 272.00 | 37 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 652.00 | 848 562.00 | 21 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 250.00 | 5 952.00 | 12 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 109.00 | 252 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 432.00 | 209 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 959.00 | 496 662.00 | 12 298.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 740.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 336.00 | |||
