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DUMAS-GIRY

Dépôt

DénominationDUMAS-GIRY
Siren307180430
Cloture30/09/2020
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt687
Numéro de Gestion1976B00026
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse03100 Montluçon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 553.00 3 325.00 228.00 474.00
AH Fonds commercial 36 732.00 36 732.00 36 732.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 205.00 3 265.00 3 940.00 2 362.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 87 466.00 73 899.00 13 567.00 8 457.00
AT Autres immobilisations corporelles 442 651.00 247 507.00 195 144.00 70 138.00
AV Immobilisations en cours 11 880.00
CU Autres participations 5 580.00 5 580.00
BH Autres immobilisations financières 90.00 90.00 21 090.00
BJ TOTAL (I) 583 277.00 333 576.00 249 701.00 151 133.00
BL Matières premières, approvisionnements 137 387.00 6 850.00 130 537.00 137 975.00
BN En cours de production de biens 22 823.00 22 823.00 141 301.00
BX Clients et comptes rattachés 809 261.00 13 263.00 795 998.00 1 304 799.00
BZ Autres créances 112 281.00 112 281.00 29 659.00
CF Disponibilités 1 225 910.00 1 225 910.00 342 648.00
CH Charges constatées d’avance 30 326.00 30 326.00 31 645.00
CJ TOTAL (II) 2 337 988.00 20 113.00 2 317 875.00 1 988 026.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 921 265.00 353 690.00 2 567 576.00 2 139 159.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 141 200.00 141 200.00
DD Réserve légale (1) 14 120.00 14 120.00
DG Autres réserves 964 671.00 541 493.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 327 519.00 666 042.00
DL TOTAL (I) 1 447 509.00 1 362 855.00
DP Provisions pour risques 35 000.00
DR TOTAL (IV) 35 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 365 913.00 53 253.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 256.00 6.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33 125.00 40 334.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 296 700.00 357 817.00
DY Dettes fiscales et sociales 333 758.00 283 204.00
EA Autres dettes 13 239.00 7 644.00
EB Produits constatés d’avance (2) 42 076.00 34 047.00
EC TOTAL (IV) 1 085 066.00 776 304.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 567 576.00 2 139 159.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 961 361.00 698 612.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 460.00 4 533.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 735 302.00 165 269.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 670.00
0G ACQUISITIONS Total Général 832 432.00 169 802.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 502.00 47 490.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 370 454.00 530 117.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 000.00 5 670.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 418 956.00 583 277.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 891.00 3 202.00 22 502.00 6 591.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 644 828.00 33 161.00 356 583.00 321 406.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 670 719.00 36 362.00 379 085.00 327 997.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 35 000.00 35 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 35 000.00 35 000.00
7C TOTAL GENERAL 35 000.00 35 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 90.00 90.00
UX Autres créances clients 809 261.00 809 261.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 281.00 112 281.00
VS Charges constatées d’avance 30 326.00 30 326.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 951 958.00 951 868.00 90.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 365 913.00 275 332.00 70 581.00 20 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 256.00 256.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 296 700.00 296 700.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 333 758.00 333 758.00
VI Groupe et associés 12 341.00 12 341.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 898.00 898.00
8L Produits constatés d’avance 42 076.00 42 076.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 051 942.00 961 361.00 70 581.00 20 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 325 000.00