DUMAS-GIRY
Dépôt
| Dénomination | DUMAS-GIRY |
| Siren | 307180430 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 687 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 325.00 | 228.00 | 474.00 |
AH Fonds commercial | 36 732.00 | 36 732.00 | 36 732.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 3 265.00 | 3 940.00 | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 466.00 | 73 899.00 | 13 567.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 651.00 | 247 507.00 | 195 144.00 | 70 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 880.00 | |||
CU Autres participations | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 21 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 583 277.00 | 333 576.00 | 249 701.00 | 151 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 387.00 | 6 850.00 | 130 537.00 | 137 975.00 |
BN En cours de production de biens | 22 823.00 | 22 823.00 | 141 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 261.00 | 13 263.00 | 795 998.00 | 1 304 799.00 |
BZ Autres créances | 112 281.00 | 112 281.00 | 29 659.00 | |
CF Disponibilités | 1 225 910.00 | 1 225 910.00 | 342 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | 31 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 337 988.00 | 20 113.00 | 2 317 875.00 | 1 988 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 265.00 | 353 690.00 | 2 567 576.00 | 2 139 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | 14 120.00 | ||
DG Autres réserves | 964 671.00 | 541 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 519.00 | 666 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 447 509.00 | 1 362 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 913.00 | 53 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 6.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 125.00 | 40 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 700.00 | 357 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 758.00 | 283 204.00 | ||
EA Autres dettes | 13 239.00 | 7 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 076.00 | 34 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 066.00 | 776 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 576.00 | 2 139 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 361.00 | 698 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 460.00 | 4 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 302.00 | 165 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 432.00 | 169 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 502.00 | 47 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 454.00 | 530 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 5 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 956.00 | 583 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 891.00 | 3 202.00 | 22 502.00 | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 828.00 | 33 161.00 | 356 583.00 | 321 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 719.00 | 36 362.00 | 379 085.00 | 327 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 261.00 | 809 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 281.00 | 112 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 958.00 | 951 868.00 | 90.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 913.00 | 275 332.00 | 70 581.00 | 20 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 700.00 | 296 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 758.00 | 333 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 076.00 | 42 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 942.00 | 961 361.00 | 70 581.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | |||