SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA |
| Siren | 307846063 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1143 |
| Numéro de Gestion | 2018B00060 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66380 PIA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 354.00 | 365 445.00 | 417 909.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 999.00 | 34 850.00 | 259 149.00 | |
AH Fonds commercial | 5 481 455.00 | 5 481 455.00 | ||
AN Terrains | 229 288.00 | 229 288.00 | ||
AP Constructions | 4 894 575.00 | 2 872 290.00 | 2 022 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 865.00 | 4 189 067.00 | 1 465 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 855.00 | 1 309 058.00 | 408 797.00 | |
AV Immobilisations en cours | 105 616.00 | 105 616.00 | ||
CU Autres participations | 1 753 068.00 | 29 000.00 | 1 724 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 925.00 | 91 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 005 999.00 | 8 799 711.00 | 12 206 288.00 | |
BT Marchandises | 9 943 380.00 | 257 620.00 | 9 685 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558 945.00 | 116 012.00 | 9 442 932.00 | |
BZ Autres créances | 1 566 389.00 | 49 241.00 | 1 517 148.00 | |
CF Disponibilités | 110 266.00 | 110 266.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 320.00 | 54 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 233 299.00 | 422 873.00 | 20 810 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 239 299.00 | 9 222 585.00 | 33 016 714.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 99 497.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 590 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 863 568.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 902.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 497.00 | |||
EA Autres dettes | 109 764.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 153 146.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 016 714.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399 025.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 878 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 403 991.00 | 6 244 061.00 | 34 648 053.00 | |
FG Production vendue services | 925 618.00 | 241 946.00 | 1 167 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 329 609.00 | 6 486 008.00 | 35 815 617.00 | |
FN Production immobilisée | 258 526.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 734.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 138.00 | |||
FQ Autres produits | 1 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 148 283.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 083 305.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 268 942.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 465 312.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 405 927.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 568 590.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 408 952.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 996 740.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 970 570.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 975.00 | |||
GE Autres charges | 9 968.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 675 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 885.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 227.00 | |||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 263.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 523.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 217 523.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 260.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 626.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 809.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 005.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 532.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -205 083.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 324 355.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 977 179.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 176.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 532.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 180.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 929.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 132.00 | 185 851.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776 495.00 | 1 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 840.00 | 694 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 186.00 | 221 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 930 653.00 | 1 101 982.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -50 152.00 | 141 781.00 | 783 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 5 775 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | 779 536.00 | 12 602 198.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 228.00 | 1 844 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 636.00 | 21 005 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 659.00 | 253 567.00 | 141 781.00 | 365 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 718.00 | 7 223.00 | 2 090.00 | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406 463.00 | 709 780.00 | 745 827.00 | 8 370 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 840.00 | 970 570.00 | 889 699.00 | 8 770 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 29 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 257 620.00 | 257 620.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 087.00 | 26 135.00 | 26 209.00 | 116 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 401.00 | 8 840.00 | 49 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 107.00 | 34 975.00 | 26 209.00 | 451 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 107.00 | 34 975.00 | 26 209.00 | 451 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 975.00 | 26 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 925.00 | 91 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 256.00 | 50 256.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 508 689.00 | 9 508 689.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311 655.00 | 311 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 703 421.00 | 703 421.00 | ||
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 416.00 | 130 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 241.00 | 49 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 059.00 | 358 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 320.00 | 54 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271 579.00 | 11 080 157.00 | 191 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878 162.00 | 5 878 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 638.00 | 583 700.00 | 1 401 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 902.00 | 6 580 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 528.00 | 1 105 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 192.00 | 698 192.00 | ||
VW T.V.A. | 120 840.00 | 120 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 937.00 | 321 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 183.00 | 46 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 764.00 | 109 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 153 146.00 | 15 399 025.00 | 1 447 683.00 | 306 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 665.00 | |||