ROUSSEL BTP
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEL BTP |
| Siren | 308051168 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5923 |
| Numéro de Gestion | 1976B00083 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 HENON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 14 438.00 | 82.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 16 288.00 | 16 288.00 | 16 288.00 | |
AP Constructions | 63 876.00 | 61 101.00 | 2 775.00 | 3 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 134.00 | 704 343.00 | 297 791.00 | 233 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 513.00 | 221 195.00 | 52 319.00 | 40 518.00 |
BF Prêts | 38 971.00 | 38 971.00 | 36 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | 2 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 164.00 | 1 001 077.00 | 421 087.00 | 342 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 109.00 | 266 109.00 | 250 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 975.00 | 174 005.00 | 4 009 970.00 | 2 233 657.00 |
BZ Autres créances | 1 174 020.00 | 1 174 020.00 | 922 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | 3 515.00 | 3 515.00 | |
CF Disponibilités | 7 575.00 | 7 575.00 | 284 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 231.00 | 23 231.00 | 11 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 659 926.00 | 174 005.00 | 5 485 921.00 | 3 707 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 090.00 | 1 175 082.00 | 5 907 008.00 | 4 050 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 206 920.00 | 383 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | -176 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 033.00 | 426 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 911.00 | 291 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 150.00 | 2 043 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 989.00 | 1 285 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 475 975.00 | 3 623 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 008.00 | 4 050 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 693.00 | 3 537 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 653.00 | 171 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128.00 | 128.00 | -656.00 | |
FG Production vendue services | 11 621 080.00 | 11 621 080.00 | 9 335 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 208.00 | 11 621 208.00 | 9 335 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 993.00 | 12 906.00 | ||
FQ Autres produits | 7 579.00 | 15 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 780.00 | 9 363 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 410 371.00 | 5 902 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 711.00 | -178 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 086 758.00 | 1 739 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 441.00 | 61 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 730.00 | 1 418 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 875.00 | 379 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 578.00 | 102 976.00 | ||
GE Autres charges | 20 379.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 621 420.00 | 9 426 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 360.00 | -62 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 025.00 | 4 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 025.00 | 4 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 013.00 | 19 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 013.00 | 19 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 988.00 | -14 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 371.00 | -77 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 1 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 480.00 | 10 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 073.00 | 14 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 877.00 | 113 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 173.00 | 113 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -98 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 878.00 | 9 383 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 736 764.00 | 9 559 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | -176 499.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 721.00 | 193 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 993.00 | 12 906.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 839.00 | 196 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 202.00 | 3 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 626.00 | 200 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 585.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 696.00 | 1 355 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 696.00 | 1 422 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | 82.00 | 14 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 543.00 | 120 495.00 | 38 398.00 | 986 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 898.00 | 120 577.00 | 38 398.00 | 1 001 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 174 005.00 | 174 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 005.00 | 174 005.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 005.00 | 174 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 971.00 | 38 971.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 020.00 | 257 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 926 955.00 | 3 926 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | ||
VB T. V. A. | 408 970.00 | 408 970.00 | ||
VP Divers | 44 239.00 | 44 239.00 | ||
VC Groupe et associés | 476 374.00 | 476 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 079.00 | 242 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 231.00 | 23 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 995.00 | 5 381 227.00 | 42 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 653.00 | 15 371.00 | 129 282.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 258.00 | 190 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 150.00 | 3 562 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 253.00 | 78 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 418.00 | 114 418.00 | ||
VW T.V.A. | 1 270 771.00 | 1 270 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 548.00 | 111 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 975.00 | 5 346 693.00 | 129 282.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | |||