HYDRONIC
Dépôt
| Dénomination | HYDRONIC |
| Siren | 308635549 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 421 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 658.00 | 1 079 836.00 | 831 822.00 | 661 859.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 5 515.00 | 204 665.00 | |
AN Terrains | 289 908.00 | 111 897.00 | 178 011.00 | 186 391.00 |
AP Constructions | 5 474 139.00 | 5 201 115.00 | 273 024.00 | 334 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 565.00 | 7 276 459.00 | 332 107.00 | 297 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 224.00 | 463 871.00 | 38 353.00 | 19 951.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 831 241.00 | 14 171 472.00 | 1 659 769.00 | 1 706 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 213.00 | 252 481.00 | 1 071 732.00 | 1 119 507.00 |
BN En cours de production de biens | 339 932.00 | 339 932.00 | 327 706.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 490.00 | 136 490.00 | 127 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | 5 191.00 | 43 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | 29 803.00 | 5 301.00 | 181 099.00 |
BZ Autres créances | 6 092 419.00 | 6 092 419.00 | 6 892 414.00 | |
CF Disponibilités | 277 128.00 | 277 128.00 | 676 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 945.00 | 42 945.00 | 37 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 253 422.00 | 282 283.00 | 7 971 139.00 | 9 405 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 084 664.00 | 14 453 755.00 | 9 630 908.00 | 11 111 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 966 618.00 | 2 927 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 627.00 | 489 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 693.00 | 53 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 927 259.00 | 5 689 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 727 598.00 | 898 661.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 576 790.00 | 582 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 304 388.00 | 1 480 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147.00 | 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | 42 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 126.00 | 2 483 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 732.00 | 1 373 103.00 | ||
EA Autres dettes | 36 255.00 | 6 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 399 262.00 | 3 940 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 908.00 | 11 111 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 010 637.00 | 1 750 161.00 | 19 760 798.00 | 18 582 770.00 |
FG Production vendue services | 2 339.00 | 550.00 | 2 889.00 | 104 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 012 975.00 | 1 750 711.00 | 19 763 687.00 | 18 687 151.00 |
FM Production stockée | 21 313.00 | -705 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 799.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 712.00 | 391 763.00 | ||
FQ Autres produits | 304.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 065 814.00 | 18 373 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 586.00 | 70 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 960 118.00 | 9 200 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 268.00 | 210 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 271.00 | 2 140 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 557.00 | 476 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 142 996.00 | 3 985 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 424 808.00 | 1 276 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 815.00 | 290 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 043.00 | 87 431.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 390.00 | 123 745.00 | ||
GE Autres charges | 94 979.00 | 72 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 525 296.00 | 17 934 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -459 482.00 | 439 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 659.00 | 184.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 764.00 | 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 470.00 | 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 258.00 | 20 456.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 639.00 | 5 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 896.00 | 26 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 426.00 | -25 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 908.00 | 414 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 311.00 | 17 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 945.00 | 548 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 256.00 | 566 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 333.00 | 362 633.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 225.00 | 2 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 558.00 | 365 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | 200 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 667.00 | 36 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 917.00 | 89 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 540.00 | 18 940 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 514 167.00 | 18 451 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 627.00 | 489 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 040.00 | 199 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661 283.00 | 229 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 617 688.00 | 428 593.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 149.00 | 1.00 | 1 940 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 1.00 | 13 874 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 038.00 | 2.00 | 15 831 241.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 516.00 | 29 187.00 | 1 102 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822 713.00 | 238 138.00 | 7 510.00 | 13 053 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 911 657.00 | 267 325.00 | 7 510.00 | 14 171 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 468.00 | 4 225.00 | 57 693.00 | |
4A Provisions pour litiges | 149 210.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 82 062.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 236.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 537 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480 984.00 | 140 390.00 | 316 986.00 | 1 304 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 437.00 | 63 043.00 | 252 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 511.00 | 708.00 | 29 803.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 948.00 | 63 043.00 | 708.00 | 282 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 400.00 | 207 658.00 | 317 694.00 | 1 644 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 433.00 | 317 694.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 224.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 1.00 | 936.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 104.00 | 35 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | ||
VB T. V. A. | 101 659.00 | 101 659.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 468 282.00 | 4 468 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 584.00 | 1 453 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 945.00 | 42 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 405.00 | 6 135 365.00 | 36 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 002.00 | 38 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 126.00 | 2 155 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 423.00 | 477 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 789.00 | 392 789.00 | ||
VW T.V.A. | 147 385.00 | 147 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 135.00 | 146 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 255.00 | 36 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 262.00 | 3 399 262.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||