GECAPE
Dépôt
| Dénomination | GECAPE |
| Siren | 308647007 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 133 |
| Numéro de Gestion | 1976B00113 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 181.00 | 1 218.00 | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 345.00 | 99 345.00 | 13 000.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 123.00 | 59 154.00 | 57 968.00 | 35 393.00 |
CU Autres participations | 750.00 | |||
BF Prêts | 2 704.00 | 2 704.00 | 1 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 255.00 | 158 681.00 | 111 574.00 | 93 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 577.00 | 146 577.00 | 143 588.00 | |
BN En cours de production de biens | 196 794.00 | 196 794.00 | 225 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 160.00 | 22 702.00 | 1 700 458.00 | 1 686 100.00 |
BZ Autres créances | 212 705.00 | 212 705.00 | 157 337.00 | |
CF Disponibilités | 60 245.00 | 60 245.00 | 144 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 082.00 | 65 082.00 | 29 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 404 565.00 | 22 702.00 | 2 381 863.00 | 2 387 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 820.00 | 181 383.00 | 2 493 437.00 | 2 480 425.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 584.00 | |||
DG Autres réserves | 690 132.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | 9 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 890 962.00 | 866 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 750.00 | 33 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 126.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588.00 | 19 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 250.00 | 889 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 340.00 | 364 275.00 | ||
EA Autres dettes | 67 899.00 | 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 594 047.00 | 1 605 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 437.00 | 2 480 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 849.00 | 1 569 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 826.00 | 6 314.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 676 785.00 | 4 676 785.00 | 5 306 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 785.00 | 4 676 785.00 | 5 306 815.00 | |
FM Production stockée | -29 015.00 | 130 403.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 218.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 372.00 | 3 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 307.00 | 27 466.00 | ||
FQ Autres produits | 6 619.00 | 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 731 286.00 | 5 468 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 346 390.00 | 1 573 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 989.00 | 26 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 682 536.00 | 2 100 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 526.00 | 42 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 630.00 | 995 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 302.00 | 687 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 544.00 | 19 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 702.00 | |||
GE Autres charges | 12 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 121.00 | 5 450 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 835.00 | 17 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 183.00 | 4 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 183.00 | 4 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 457.00 | 9 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 457.00 | 9 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 274.00 | -5 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 111.00 | 12 690.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 56.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 833.00 | 2 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 353.00 | 3 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 768.00 | 6 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 6 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 942.00 | -3 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 822.00 | 5 475 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 993.00 | 5 465 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 829.00 | 9 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 258.00 | 45 713.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 035.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 256.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 709.00 | 20 363.00 | 215 572.00 | 158 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 709.00 | 20 545.00 | 215 572.00 | 158 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 221.00 | 9 519.00 | 22 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 647.00 | 9 519.00 | 31 128.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | 6 193.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 203.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 680 957.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | |||
VB T. V. A. | 89 361.00 | |||
VP Divers | 10 778.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 392.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 845.00 | 2 009 845.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 827.00 | 62 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 10 313.00 | 10 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 250.00 | 794 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 901.00 | 62 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 661.00 | 225 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 899.00 | 67 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 220.00 | 77 220.00 | ||