COFELY Finance & Investissement
Dépôt
| Dénomination | COFELY Finance & Investissement |
| Siren | 308647213 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32948 |
| Numéro de Gestion | 1993B02553 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 633 203.00 | 1 402 546.00 | 230 657.00 | 1 604 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 884.00 | 477 884.00 | 486 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 347.00 | 58 347.00 | 58 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 169 434.00 | 1 402 546.00 | 766 888.00 | 2 148 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | 71 735.00 | |
BZ Autres créances | 742 425.00 | 742 425.00 | 527 416.00 | |
CF Disponibilités | 21 220.00 | 21 220.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 768 752.00 | 768 752.00 | 599 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 186.00 | 1 402 546.00 | 1 535 639.00 | 2 747 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 774 098.00 | 1 679 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 666.00 | 94 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 432.00 | 2 687 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 35 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 2 812.00 | ||
EA Autres dettes | 29 093.00 | 22 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 207.00 | 60 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 639.00 | 2 747 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -11 700.00 | -11 700.00 | 91 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 700.00 | -11 700.00 | 91 783.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -11 699.00 | 91 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 093.00 | 72 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 251.00 | ||
GE Autres charges | 1 966.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 684.00 | 74 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 383.00 | 16 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 738.00 | 50 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 189.00 | 55 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 086.00 | 22 480.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 396.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283 409.00 | 128 232.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 400 000.00 | 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 400 202.00 | 1 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 116 793.00 | 126 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 150 176.00 | 143 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 490.00 | 48 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 710.00 | 220 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 376.00 | 125 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 666.00 | 94 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 697.00 | 23 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 697.00 | 23 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | 2 169 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | 2 169 434.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 402 546.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 1 400 000.00 | 2 396.00 | 1 402 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 1 400 000.00 | 2 396.00 | 1 402 546.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 477 884.00 | 8 885.00 | 468 999.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 58 347.00 | 58 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | ||
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 737 192.00 | 36 052.00 | 701 141.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 763.00 | 113 623.00 | 1 170 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 29 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 207.00 | 69 207.00 | ||