COFELY Finance & Investissement
Dépôt
| Dénomination | COFELY Finance & Investissement |
| Siren | 308647213 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36646 |
| Numéro de Gestion | 1993B02553 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92930 Paris la Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 760 994.00 | 1 401 854.00 | 359 140.00 | 328 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 347.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 760 994.00 | 1 401 854.00 | 359 140.00 | 386 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | ||
BZ Autres créances | 1 999 326.00 | 1 999 326.00 | 2 078 605.00 | |
CF Disponibilités | 17 059.00 | 17 059.00 | 56 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 010.00 | 2 073 010.00 | 2 135 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 004.00 | 1 401 854.00 | 2 432 150.00 | 2 521 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 785 839.00 | 553 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 529.00 | 232 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 965 368.00 | 1 698 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 12 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | |||
EA Autres dettes | 419 550.00 | 810 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 466 782.00 | 822 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 150.00 | 2 521 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 500.00 | 83.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 014.00 | 20 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 014.00 | 21 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 514.00 | -21 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 235.00 | 164 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190 700.00 | 139 312.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 373 277.00 | 303 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 791.00 | 5 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 791.00 | 5 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 352 486.00 | 298 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 972.00 | 277 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 71 443.00 | 44 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 777.00 | 303 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 248.00 | 71 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 529.00 | 232 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 661.00 | 30 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 661.00 | 30 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 347.00 | 1 760 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 347.00 | 1 760 994.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 401 854.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 195.00 | 341.00 | 1 401 854.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 195.00 | 341.00 | 1 401 854.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 56 625.00 | 56 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 999 326.00 | 210 099.00 | 1 789 227.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 951.00 | 266 724.00 | 1 789 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | 26 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 145.00 | 404 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 405.00 | 15 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 782.00 | 466 782.00 | ||