SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 309173482 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1682 |
| Numéro de Gestion | 2000B70669 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71230 SAINT VALLIER |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AP Constructions | 24 922.00 | 24 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 638.00 | 140 284.00 | 92 354.00 | 23 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 791.00 | 184 858.00 | 4 933.00 | 2 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 511 042.00 | 353 310.00 | 157 733.00 | 83 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | 5 747.00 | 7 691.00 | |
BP En cours de production de services | 48 189.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 345.00 | 299 345.00 | 266 999.00 | |
BZ Autres créances | 17 151.00 | 17 151.00 | 19 386.00 | |
CF Disponibilités | 538 496.00 | 538 496.00 | 507 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | 16 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 877 446.00 | 877 446.00 | 868 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 489.00 | 353 310.00 | 1 035 179.00 | 951 891.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 300 273.00 | 372 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 212.00 | -71 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 661.00 | 388 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 176.00 | 285 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 476.00 | 274 807.00 | ||
EA Autres dettes | 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 505 518.00 | 563 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 179.00 | 951 891.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 866.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 447.00 | 84 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 549.00 | 86 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | 61 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | 447 351.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 2 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 306.00 | 511 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 490.00 | 3 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 745.00 | 12 715.00 | 9 396.00 | 350 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 481.00 | 12 715.00 | 9 886.00 | 353 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 275.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 345.00 | 299 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | ||
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 903.00 | 331 403.00 | 2 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 176.00 | 70 662.00 | 125 215.00 | 68 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 385.00 | 19 834.00 | 15 239.00 | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 37 765.00 | 23 332.00 | 12 727.00 |
VW T.V.A. | 113 319.00 | 38 929.00 | 48 135.00 | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 6 679.00 | 1 468.00 | 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 518.00 | 175 735.00 | 213 389.00 | 116 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | |||