ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS |
| Siren | 309359156 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/011257 |
| Numéro de Gestion | 1977B80003 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 AOUSTE-SUR-SYE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 5 305.00 | 3 087.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 170.00 | 124 319.00 | 20 851.00 | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 132.00 | 23 622.00 | 8 511.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 157.00 | 155 086.00 | 40 071.00 | 35 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 645.00 | 4 509.00 | 200 136.00 | 222 976.00 |
BN En cours de production de biens | 103 156.00 | 17 578.00 | 85 578.00 | 49 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 063.00 | 12 918.00 | 70 145.00 | 76 465.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | 39 144.00 | 33 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 460.00 | 224 460.00 | 223 460.00 | |
CF Disponibilités | 139 280.00 | 139 280.00 | 198 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | 29 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 807 754.00 | 35 004.00 | 772 750.00 | 833 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 911.00 | 190 090.00 | 812 821.00 | 868 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
DG Autres réserves | 418 617.00 | 400 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 455.00 | 232 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 671 126.00 | 669 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 260.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 617.00 | 38 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 78 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | 80 119.00 | ||
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 695.00 | 198 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 821.00 | 868 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 695.00 | 198 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 133 366.00 | 58 480.00 | 1 191 846.00 | 1 257 675.00 |
FG Production vendue services | 17 149.00 | 400.00 | 17 549.00 | 23 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 515.00 | 58 880.00 | 1 209 395.00 | 1 280 994.00 |
FM Production stockée | 28 625.00 | -23 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 278.00 | 1 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 597.00 | 7 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 895.00 | 1 266 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 781.00 | 471 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 703.00 | -46 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 156.00 | 144 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 5 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 785.00 | 248 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 035.00 | 101 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 509.00 | 10 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 618.00 | 7 922.00 | ||
GE Autres charges | 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 955 271.00 | 944 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 624.00 | 321 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 200.00 | 8 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 200.00 | 8 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 200.00 | 8 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 824.00 | 330 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 2 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 2 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 127.00 | 100 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 945.00 | 1 277 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 490.00 | 1 044 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 455.00 | 232 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | 2 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 463.00 | 3 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 243.00 | 14 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 706.00 | 18 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 177 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 766.00 | 195 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 2 384.00 | 7 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 582.00 | 11 125.00 | 10 766.00 | 147 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 344.00 | 13 509.00 | 10 766.00 | 155 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 30 872.00 | 8 785.00 | 22 087.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 10 618.00 | 12 918.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 172.00 | 10 618.00 | 8 785.00 | 35 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 172.00 | 10 618.00 | 8 785.00 | 35 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 618.00 | 8 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 571.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | |||
VB T. V. A. | 1 787.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 213.00 | 120 722.00 | 15 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | ||
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 078.00 | 125 078.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 215 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 307.00 | 32 613.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | 11 643.00 | ||
ST Autres comptes | 110 572.00 | 90 761.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 156.00 | 144 017.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | 2 170.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 563.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | 5 733.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 539.00 | 254 123.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 354.00 | 118 255.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||