URBANIA VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | URBANIA VAL DE MARNE |
| Siren | 309408177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5440 |
| Numéro de Gestion | 1986B19806 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94170 LE PERREUX SUR MARNE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 10 591.00 | 2 639.00 | 5 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 310.00 | 285 000.00 | 1 913 310.00 | 1 913 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 274.00 | 94 609.00 | 45 665.00 | 54 178.00 |
CU Autres participations | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
BF Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | 12 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | 10 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 766.00 | 390 200.00 | 1 982 566.00 | 1 996 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | 14 358.00 | |
BZ Autres créances | 86 816.00 | 40 408.00 | 46 408.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 3 312 794.00 | 3 312 794.00 | 3 501 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | 3 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 425 016.00 | 40 408.00 | 3 384 608.00 | 3 550 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 782.00 | 430 608.00 | 5 367 173.00 | 5 547 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 826.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 532.00 | 259 532.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 180.00 | 200 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | 25 953.00 | ||
DG Autres réserves | 441 227.00 | 241 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 163.00 | 238 519.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 639.00 | 5 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 142 694.00 | 971 177.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | -9.00 | -9.00 | ||
DO TOTAL (II) | -9.00 | -9.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 60.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 263.00 | 916 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 42 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 617.00 | 134 379.00 | ||
EA Autres dettes | 3 277 663.00 | 3 479 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 222 988.00 | 4 572 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 173.00 | 5 547 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 988.00 | 4 572 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 60.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 316 964.00 | 1 316 964.00 | 1 248 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 964.00 | 1 316 964.00 | 1 248 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 278.00 | 20 631.00 | ||
FQ Autres produits | 1 107.00 | 5 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 349.00 | 1 274 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 008.00 | 296 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 408.00 | 17 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 581.00 | 471 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 086.00 | 210 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 957.00 | 22 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 170.00 | |||
GE Autres charges | 1 835.00 | 3 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 876.00 | 1 022 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 474.00 | 252 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 821.00 | 20 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 821.00 | 20 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 425.00 | -18 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 048.00 | 233 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 2 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | 14 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | 14 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -12 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 666.00 | -16 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 259.00 | 1 279 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 096.00 | 1 040 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 163.00 | 238 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 475.00 | 7 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 835.00 | 7 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | 20 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 868.00 | 2 372 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 2 646.00 | 10 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 298.00 | 16 311.00 | 94 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 243.00 | 18 957.00 | 105 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 285.00 | 2 646.00 | 2 639.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 408.00 | 40 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 408.00 | 325 408.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 334 193.00 | 4 646.00 | 329 547.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 1 301.00 | 6 336.00 | |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | 23 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | ||
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 732.00 | 66 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 384.00 | 126 048.00 | 6 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | ||
VW T.V.A. | 26 948.00 | 26 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 780 263.00 | 780 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 663.00 | 3 277 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 988.00 | 4 222 988.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | |||