DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 309585693 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9345 |
| Numéro de Gestion | 1977B00077 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84405 APT CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 100.00 | 302 100.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 6 171.00 | 2 809.00 | |
AN Terrains | 39 142.00 | 39 142.00 | ||
AP Constructions | 49 994.00 | 49 994.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 56 428.00 | 1 094.00 | |
CU Autres participations | 855 525.00 | 855 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 333 105.00 | 151 736.00 | 1 181 368.00 | |
BT Marchandises | 685 022.00 | 685 022.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 275 391.00 | 590 408.00 | 19 684 983.00 | |
BZ Autres créances | 15 396 896.00 | 15 396 896.00 | ||
CF Disponibilités | 495 083.00 | 495 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 037.00 | 49 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 36 901 430.00 | 590 408.00 | 36 311 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 234 536.00 | 742 144.00 | 37 492 391.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 149 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 314 927.00 | |||
DG Autres réserves | 3 982 153.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 639 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 372.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 094.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 175 817.00 | |||
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 368.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 197 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 607.00 | |||
EA Autres dettes | 537 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 006 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 492 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 809 460.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 847.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 384 089.00 | 56 322 761.00 | 84 706 850.00 | |
FG Production vendue services | 84 248.00 | 193 062.00 | 277 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 468 338.00 | 56 515 823.00 | 84 984 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 626.00 | |||
FQ Autres produits | 2 750 088.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 830 238.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 853 442.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 731 377.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 584 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 816 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 842 537.00 | |||
FZ Charges sociales | 695 314.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 029.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470.00 | |||
GE Autres charges | 3 294 847.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 179 434.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 650 804.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 91 827.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 645 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 737 483.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 860.00 | |||
GS Différences négatives de change | 61 083.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 354 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 539.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 033 343.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 214.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 139.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 727.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 911.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 368 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 905 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 372.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 811.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 503 962.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 196.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 919.00 | 311 081.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 171.00 | 875 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 090.00 | 1 333 105.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 2 994.00 | 6 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 530.00 | 7 035.00 | 145 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 707.00 | 10 029.00 | 151 737.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 094.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 130.00 | 7 035.00 | 1 094.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 310 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 285 000.00 | 55 000.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 130.00 | 285 000.00 | 62 035.00 | 311 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 000.00 | 384 465.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 275 392.00 | 20 275 392.00 | ||
VP Divers | 15 396 896.00 | 15 396 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 037.00 | 49 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 741 164.00 | 35 721 325.00 | 19 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 847.00 | 1 396 847.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 335.00 | 236 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546 785.00 | 12 546 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 607.00 | 1 090 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 885.00 | 538 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 460.00 | 15 809 460.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810 596.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||