SAISSE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SAISSE ET FILS |
| Siren | 309645323 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/002755 |
| Numéro de Gestion | 1977B70022 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26570 MONTBRUN LES BAINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 385.00 | ||
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 224 365.00 | 43 298.00 | 181 067.00 | 184 901.00 |
AP Constructions | 3 058 966.00 | 1 227 507.00 | 1 831 459.00 | 1 826 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 120.00 | 3 242 422.00 | 88 699.00 | 122 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 714.00 | 307 937.00 | 57 777.00 | 43 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 83 311.00 | 4 834.00 | 13 649.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | 2 048.00 | 2 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 228 681.00 | 228 681.00 | 259 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 362 012.00 | 4 930 860.00 | 2 431 152.00 | 2 488 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 045.00 | 363 045.00 | 336 798.00 | |
BT Marchandises | 2 153 277.00 | 154 511.00 | 1 998 766.00 | 1 970 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 996.00 | 1 951 996.00 | 2 483 442.00 | |
BZ Autres créances | 899 652.00 | 899 652.00 | 804 595.00 | |
CF Disponibilités | 267 425.00 | 267 425.00 | 411 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | 17 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 645 527.00 | 154 511.00 | 5 491 016.00 | 6 024 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | 37.00 | 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 576.00 | 5 085 371.00 | 7 922 205.00 | 8 513 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 34 783.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 377.00 | 108 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -269 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 127.00 | 458 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282 342.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 159 255.00 | 2 274 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37.00 | 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 465 912.00 | 485 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 949.00 | 486 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 427.00 | 2 271 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953.00 | 38 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 367.00 | 832 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 804.00 | 193 822.00 | ||
EA Autres dettes | 2 151 290.00 | 2 413 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 296 842.00 | 5 749 111.00 | ||
ED (V) | 159.00 | 3 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 205.00 | 8 513 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 356.00 | 4 860 473.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 556.00 | 1 228 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 936 489.00 | 955 274.00 | 9 891 763.00 | 11 632 607.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | 1 200.00 | 4 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 689.00 | 955 274.00 | 9 892 963.00 | 11 636 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 574.00 | 12 036.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 725.00 | 101 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 973 263.00 | 11 750 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 659 444.00 | 6 800 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 522.00 | 796 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 641.00 | 697 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 247.00 | 17 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 844 137.00 | 1 683 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 305.00 | 108 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 116 527.00 | 1 006 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 350.00 | 281 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 890.00 | 246 145.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 815.00 | 8 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 248.00 | 2 204.00 | ||
GE Autres charges | 54 473.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 059.00 | 11 648 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 796.00 | 101 885.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 10 578.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 683.00 | 28 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 289.00 | 39 453.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37.00 | 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 470.00 | 58 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 501.00 | 66 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 008.00 | 125 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 719.00 | -86 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 515.00 | 15 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 898.00 | 4 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 570.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 342.00 | 465 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 240.00 | 483 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 663.00 | 32 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 663.00 | 40 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 576.00 | 442 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 792.00 | 12 272 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 665.00 | 11 814 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 127.00 | 458 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 562.00 | 9 425.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 513.00 | 1 103.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 470.00 | 180 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 047.00 | 180 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 7 068 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | 230 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 876.00 | 50 402.00 | 7 362 012.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | 26 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 676.00 | 197 890.00 | 50 402.00 | 4 821 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 061.00 | 197 890.00 | 50 402.00 | 4 847 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 282 342.00 | 282 342.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 37.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 465 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 518.00 | 37.00 | 20 606.00 | 465 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 496.00 | 8 815.00 | 83 311.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 263.00 | 54 248.00 | 154 511.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 212.00 | 40 212.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 212.00 | 40 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 971.00 | 63 063.00 | 40 212.00 | 237 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 831.00 | 63 100.00 | 343 160.00 | 703 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 063.00 | 60 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 37.00 | 606.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 228 681.00 | 228 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 951 996.00 | 1 951 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
VB T. V. A. | 37 664.00 | 37 664.00 | ||
VP Divers | 27 501.00 | 27 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 054.00 | 820 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 487.00 | 2 852 806.00 | 228 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 171.00 | 1 235 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 256.00 | 157 770.00 | 507 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 367.00 | 764 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 635.00 | 94 635.00 | ||
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 895.00 | 40 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 290.00 | 2 151 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 996.00 | 4 559 510.00 | 507 839.00 | 228 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 880.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||