PAU LOISIRS S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PAU LOISIRS S.A.S. |
| Siren | 309732980 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2245 |
| Numéro de Gestion | 1977B00052 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 599.00 | 110 791.00 | 2 807.00 | 19 060.00 |
AP Constructions | 215 167.00 | 215 167.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 358.00 | 2 894 230.00 | 1 133 127.00 | 1 116 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 013.00 | 2 647 805.00 | 55 208.00 | 89 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 791 288.00 | 3 791 288.00 | 176 435.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | 24 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 850 822.00 | 5 867 995.00 | 4 982 826.00 | 1 425 273.00 |
BT Marchandises | 58 636.00 | 58 636.00 | 52 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | 4 962.00 | |
BZ Autres créances | 4 500 419.00 | 4 500 419.00 | 171 153.00 | |
CF Disponibilités | 601 654.00 | 601 654.00 | 618 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 034.00 | 90 034.00 | 30 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 255 370.00 | 5 255 370.00 | 877 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 193.00 | 5 867 995.00 | 10 238 197.00 | 2 302 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 980 958.00 | 756 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 980.00 | 424 318.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 901.00 | 27 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 990.00 | 1 445 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 408.00 | 12 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 408.00 | 12 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053 546.00 | 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 95 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 116.00 | 558 699.00 | ||
EA Autres dettes | 43 932.00 | 45 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 741 798.00 | 843 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 197.00 | 2 302 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 798.00 | 843 975.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 832.00 | 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 355 093.00 | 4 355 093.00 | 4 686 814.00 | |
FD Production vendue biens | 632 543.00 | 632 543.00 | 657 210.00 | |
FG Production vendue services | 50 490.00 | 50 490.00 | 64 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 127.00 | 5 038 127.00 | 5 408 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 745.00 | 72 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 090.00 | 19 768.00 | ||
FQ Autres produits | 3 398.00 | 3 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 111 362.00 | 5 503 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 281.00 | 178 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 869.00 | -4 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 608 391.00 | 1 744 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 061.00 | 245 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 584.00 | 1 419 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 405.00 | 511 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 941.00 | 551 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 408.00 | 12 704.00 | ||
GE Autres charges | 250 361.00 | 260 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 808 565.00 | 4 921 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 797.00 | 582 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 358.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 409.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 718.00 | 1 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 731.00 | 1 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 321.00 | -1 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 475.00 | 581 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | 47 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 859.00 | 43 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 996.00 | 91 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 13 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 243.00 | 42 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 808.00 | 56 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 187.00 | 35 215.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 547.00 | 56 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 136.00 | 135 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 769.00 | 5 595 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 788.00 | 5 170 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 980.00 | 424 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 132.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 136.00 | 4 184 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 742.00 | 4 187 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 132.00 | 113 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 588.00 | 10 736 829.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 800.00 | 10 850 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 071.00 | 19 853.00 | 27 132.00 | 110 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 300.00 | 492 089.00 | 390 185.00 | 5 757 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773 371.00 | 511 942.00 | 417 317.00 | 5 867 996.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 704.00 | 21 408.00 | 12 704.00 | 21 408.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 801.00 | 21 408.00 | 21 801.00 | 21 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 097.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | ||
VB T. V. A. | 237 335.00 | 237 335.00 | ||
VP Divers | 67 725.00 | 67 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 185 449.00 | 4 185 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 035.00 | 90 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 246.00 | 4 595 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052 708.00 | 1 302 708.00 | 6 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 149 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 069.00 | 270 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 027.00 | 135 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 021.00 | 90 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 932.00 | 43 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 798.00 | 1 991 798.00 | 6 750 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 41 213.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 798.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 358.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 598.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | |||
ST Autres comptes | 842 344.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 392.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 711.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 350.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 061.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 141 799.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 121.00 | |||