ALPHACAN
Dépôt
| Dénomination | ALPHACAN |
| Siren | 309745891 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 1979B00110 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 SABLE SUR SARTHE |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 695 279.00 | 354 606.00 | 340 673.00 | 524 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 909.00 | 1 037 966.00 | 18 943.00 | 14 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 915.00 | 149 915.00 | 46 813.00 | |
AN Terrains | 284 747.00 | 284 747.00 | 626 907.00 | |
AP Constructions | 5 610 845.00 | 4 274 206.00 | 1 336 639.00 | 1 551 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909 693.00 | 42 230 463.00 | 8 679 230.00 | 8 930 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964 725.00 | 7 129 953.00 | 834 772.00 | 1 689 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 553.00 | 877 553.00 | 1 021 499.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 707.00 | 17 707.00 | ||
CU Autres participations | 17 055 034.00 | 12 571 033.00 | 4 484 001.00 | 4 484 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 803 823.00 | 803 823.00 | 498 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 426 248.00 | 67 598 228.00 | 17 828 020.00 | 19 388 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176 466.00 | 511 538.00 | 2 664 928.00 | 3 588 501.00 |
BP En cours de production de services | 84 994.00 | 84 994.00 | 79 306.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 511 190.00 | 1 024 294.00 | 6 486 896.00 | 4 612 653.00 |
BT Marchandises | 1 141 620.00 | 410 579.00 | 731 041.00 | 1 302 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 028.00 | 69 028.00 | 24 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 529.00 | 235 204.00 | 4 762 325.00 | 6 035 563.00 |
BZ Autres créances | 5 431 114.00 | 5 431 114.00 | 5 021 554.00 | |
CF Disponibilités | 2 554 650.00 | 2 554 650.00 | 1 090 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 372.00 | 63 372.00 | 19 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 029 963.00 | 2 181 615.00 | 22 848 348.00 | 21 774 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 456 210.00 | 69 779 843.00 | 40 676 367.00 | 41 163 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 810 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 021.00 | 185 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 | ||
DG Autres réserves | 11 673 124.00 | 10 018 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635 832.00 | -30 806 517.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 111 278.00 | 112 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 756 660.00 | -12 656 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 717 308.00 | 1 395 791.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 229 711.00 | 5 955 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 947 019.00 | 7 351 004.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 853 231.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 336.00 | 7 144 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379 299.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 121.00 | 39 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 576.00 | 8 426 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 010.00 | 3 940 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 365.00 | 339 692.00 | ||
EA Autres dettes | 5 750 542.00 | 26 579 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 972 688.00 | 46 469 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 676 367.00 | 41 163 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 846 022.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 783 394.00 | 498 344.00 | 4 281 738.00 | 6 104 381.00 |
FD Production vendue biens | 27 717 802.00 | 9 929 303.00 | 37 647 105.00 | 34 094 042.00 |
FG Production vendue services | 1 134 371.00 | 198 716.00 | 1 333 087.00 | 965 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 635 567.00 | 10 626 363.00 | 43 261 931.00 | 41 164 157.00 |
FM Production stockée | 1 170 763.00 | -363 580.00 | ||
FN Production immobilisée | 123 873.00 | 240 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 183 366.00 | 349 076.00 | ||
FQ Autres produits | 513.00 | -181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 740 447.00 | 41 390 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 219 048.00 | 3 939 413.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 448 302.00 | 54 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 215 570.00 | 22 961 614.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 934 599.00 | -133 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 771 512.00 | 9 540 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 724 183.00 | 860 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 771 126.00 | 8 938 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 334 207.00 | 3 889 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 730 858.00 | 4 298 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 112.00 | 764 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 088.00 | 456 505.00 | ||
GE Autres charges | 479 704.00 | 115 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 728 308.00 | 55 686 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 987 861.00 | -14 296 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 896.00 | 15 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 896.00 | 15 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 044 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 648 558.00 | 271 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 648 558.00 | 9 316 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -629 663.00 | -9 301 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 617 524.00 | -23 597 686.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 883.00 | 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 672.00 | 224 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 198 083.00 | 8 477 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 411 637.00 | 8 701 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 355.00 | 102 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 948 650.00 | 8 684 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 292.00 | 7 368 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507 296.00 | 16 155 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904 341.00 | -7 453 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 351.00 | -244 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 170 979.00 | 50 107 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 806 812.00 | 80 914 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635 832.00 | -30 806 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 887.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 560.00 | 103 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 323 127.00 | 1 843 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553 073.00 | 311 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 842 601.00 | 2 258 591.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 561.00 | 695 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -16 899.00 | 21 736.00 | 1 206 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 12 484 860.00 | 65 665 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | 17 858 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 674 944.00 | 85 426 248.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332 919.00 | 146 579.00 | 1 124 892.00 | 354 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 089.00 | 5 546.00 | 14 668.00 | 1 037 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 561 751.00 | 3 099 025.00 | 10 754 116.00 | 52 906 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 941 759.00 | 3 251 149.00 | 11 893 676.00 | 54 299 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 106 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 840 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 351 003.00 | 63 088.00 | 5 467 072.00 | 1 947 019.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 941 246.00 | 1 213 284.00 | 727 962.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 571 033.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 753 545.00 | 807 134.00 | 1 946 411.00 | |
6T Sur comptes clients | 277 181.00 | 36 112.00 | 78 088.00 | 235 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 543 005.00 | 36 112.00 | 2 098 507.00 | 15 480 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 894 008.00 | 99 200.00 | 7 565 578.00 | 17 427 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 200.00 | 1 612 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 953 061.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 803 823.00 | 803 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292 471.00 | 292 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 705 058.00 | 4 705 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046 216.00 | 2 046 216.00 | ||
VB T. V. A. | 537 609.00 | 537 609.00 | ||
VP Divers | 142 071.00 | 142 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 591 478.00 | 1 591 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 824.00 | 1 075 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 372.00 | 63 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 838.00 | 11 295 838.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 853 231.00 | 2 853 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 336.00 | 24 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 000.00 | 467 133.00 | 155 867.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379 299.00 | 6 379 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 576.00 | 4 630 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 912 663.00 | 912 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 588.00 | 1 154 588.00 | ||
VW T.V.A. | 64 333.00 | 64 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 426.00 | 333 426.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 365.00 | 214 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750 542.00 | 5 750 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 943 568.00 | 13 555 170.00 | 9 388 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 232 530.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 433.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||