VERMELDIS
Dépôt
| Dénomination | VERMELDIS |
| Siren | 309868818 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 649 |
| Numéro de Gestion | 1977B40046 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62980 Vermelles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 341.00 | 147 140.00 | 202.00 | |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AN Terrains | 5 154.00 | 391.00 | 4 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 997.00 | 802 717.00 | 109 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 105.00 | 1 515 211.00 | 766 894.00 | |
CU Autres participations | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 558 809.00 | 558 809.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 231 384.00 | 231 384.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 118 327.00 | 2 465 459.00 | 3 652 869.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
BT Marchandises | 1 919 453.00 | 1 919 453.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 449 691.00 | 8 308.00 | 441 383.00 | |
BZ Autres créances | 2 361 277.00 | 2 072.00 | 2 359 205.00 | |
CF Disponibilités | 822 706.00 | 822 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 142 819.00 | 142 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 698 648.00 | 10 380.00 | 5 688 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 816 975.00 | 2 475 838.00 | 9 341 137.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 362 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 362.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 200 975.00 | |||
DP Provisions pour risques | 69 529.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 529.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 403.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 674.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 506.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 803.00 | |||
EA Autres dettes | 315 379.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 070 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 137.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 533.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 821 740.00 | 30 821 740.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 175 694.00 | 1 175 694.00 | ||
FG Production vendue services | 548 844.00 | 548 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 546 278.00 | 32 546 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 003.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 914.00 | |||
FQ Autres produits | 204 633.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 842 828.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 850 324.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 935.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 918 818.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 723.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 230 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 684 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 647.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 308.00 | |||
GE Autres charges | 51 681.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 623 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 808.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 212 574.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 986.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 230 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 123.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 930.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 384.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 697.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 231 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 779 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 362.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 937.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 795.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 414.00 | 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 091.00 | 25 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 672.00 | 42 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 178.00 | 68 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 239.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 7 774.00 | 3 199 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 967.00 | 2 466 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 41 742.00 | 6 118 327.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 516.00 | 623.00 | 147 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 340.00 | 235 024.00 | 6 044.00 | 2 318 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 856.00 | 235 647.00 | 6 044.00 | 2 465 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 69 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 858.00 | 69 529.00 | 116 858.00 | 69 529.00 |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 8 308.00 | 11 907.00 | 8 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 212.00 | 2 072.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 191.00 | 8 308.00 | 12 119.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | 77 837.00 | 128 977.00 | 79 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 308.00 | 12 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 529.00 | 116 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 231 384.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 434 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | |||
VB T. V. A. | 52 515.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 828.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 002 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 171.00 | 2 953 787.00 | 231 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 403.00 | 1 982 433.00 | 514 919.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 674.00 | 2 512 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 058.00 | 419 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 300.00 | 197 300.00 | ||
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 453.00 | 181 453.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 750.00 | 314 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 502.00 | 3 979 533.00 | 2 214 919.00 | 876 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 434.00 | |||