DEHON SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DEHON SERVICE |
| Siren | 310259205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70266 |
| Numéro de Gestion | 1977B04146 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 769.00 | 1 648 944.00 | 106 824.00 | 52 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104 433.00 | 2 868 094.00 | 2 236 338.00 | 1 708 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 339.00 | 192 339.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 487 389.00 | 9 487 389.00 | 6 693 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | 13 437.00 | 13 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 649 177.00 | 4 612 850.00 | 12 036 328.00 | 8 467 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122 217.00 | 5 000.00 | 6 117 217.00 | 6 096 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 786 675.00 | 6 786 675.00 | 4 120 938.00 | |
BT Marchandises | 474 988.00 | 131 336.00 | 343 652.00 | 330 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 952.00 | 191 863.00 | 2 623 089.00 | 2 117 925.00 |
BZ Autres créances | 14 569 758.00 | 14 569 758.00 | 9 949 364.00 | |
CF Disponibilités | 1 367 241.00 | 1 367 241.00 | 59 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 325.00 | 206 325.00 | 69 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 342 155.00 | 328 199.00 | 32 013 956.00 | 22 743 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 991 332.00 | 4 941 049.00 | 44 050 284.00 | 31 211 334.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 5 796 998.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 796 998.00 | 4 252 199.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 366 260.00 | -2 926 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573 832.00 | 559 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 284 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 789 282.00 | 5 385 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 434 526.00 | 381 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 567 099.00 | 124 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 001 625.00 | 506 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 986.00 | 439 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243 699.00 | 12 941 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 565.00 | 1 411 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 735.00 | |||
EA Autres dettes | 12 149 650.00 | 10 515 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 259 377.00 | 25 318 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 050 284.00 | 31 211 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 620 125.00 | 17 980 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 061.00 | 433 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 187 743.00 | 1 300 238.00 | 8 487 981.00 | 6 381 264.00 |
FD Production vendue biens | 42 020 958.00 | 2 073 035.00 | 44 093 992.00 | 26 217 401.00 |
FG Production vendue services | 4 653 407.00 | 174 125.00 | 4 827 532.00 | 4 820 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 862 108.00 | 3 547 398.00 | 57 409 505.00 | 37 419 445.00 |
FM Production stockée | 2 665 737.00 | 2 374 555.00 | ||
FN Production immobilisée | 210 812.00 | 45 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 476.00 | 579 195.00 | ||
FQ Autres produits | 159 321.00 | 132 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 238 850.00 | 40 551 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 073 894.00 | 5 299 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 206.00 | 6 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 351 977.00 | 19 190 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 194.00 | -3 816 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 855 140.00 | 13 798 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 557.00 | 287 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 186 212.00 | 2 610 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 414 643.00 | 1 184 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 344.00 | 400 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 190.00 | 68 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 577 211.00 | 110 729.00 | ||
GE Autres charges | 1 165 377.00 | 878 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 791 558.00 | 40 018 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 447 293.00 | 533 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 186 327.00 | 40 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 900.00 | 8 752.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 856.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 757.00 | 13 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204 984.00 | 83 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 404.00 | 75 472.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 885.00 | 9 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 289.00 | 85 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 078 695.00 | -1 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 525 988.00 | 531 173.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 646.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 646.00 | 4 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 570.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 284 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147 417.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946 770.00 | 4 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | -23 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 644 481.00 | 40 639 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 070 649.00 | 40 079 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573 832.00 | 559 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | 106 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 501.00 | 419 840.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 532.00 | 1 242 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706 501.00 | 4 670 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759 056.00 | 5 913 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 031.00 | 7 061 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 876 234.00 | 9 500 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 023 265.00 | 16 649 177.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 649.00 | 462 344.00 | 141 167.00 | 4 525 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 672.00 | 462 344.00 | 141 167.00 | 4 612 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 284 712.00 | 6 284 712.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 338.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 943 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 813.00 | 577 211.00 | 82 399.00 | 1 001 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 003.00 | 100 666.00 | 136 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 582.00 | 110 190.00 | 37 909.00 | 191 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 585.00 | 110 190.00 | 138 576.00 | 328 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 398.00 | 6 972 113.00 | 220 975.00 | 7 614 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 687 401.00 | 220 975.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 284 712.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | 13 436.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 654.00 | 223 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 591 297.00 | 2 591 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | ||
VB T. V. A. | 1 248 373.00 | 1 248 373.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 411 502.00 | 9 411 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862 853.00 | 3 862 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 324.00 | 206 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604 471.00 | 17 591 034.00 | 13 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 986.00 | 337 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 157 611.00 | 642 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243 699.00 | 11 243 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 263.00 | 510 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 550.00 | 464 550.00 | ||
VW T.V.A. | 482 432.00 | 482 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 318.00 | 188 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 786.00 | 12 152 786.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 262 513.00 | 25 620 124.00 | 642 388.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 169 540.00 | 6 722 239.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024 121.00 | 1 680 229.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 824.00 | 355 472.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779 443.00 | 876 999.00 | ||
ST Autres comptes | 4 569 209.00 | 4 163 205.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 855 139.00 | 13 798 146.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 286 728.00 | 130 467.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 829.00 | 156 705.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 557.00 | 287 172.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 025 903.00 | 10 085 536.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352 192.00 | 6 801 414.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 52.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||