ISORE
Dépôt
| Dénomination | ISORE |
| Siren | 310347786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74412 |
| Numéro de Gestion | 1977B04625 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 238 038.00 | 238 038.00 | 273 131.00 | |
AP Constructions | 718 750.00 | 94 108.00 | 624 642.00 | 848 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 43 450.00 | 43 714.00 | 57 676.00 |
CU Autres participations | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 | 2 235 562.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | 3 032.00 | 3 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | 43 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 326 168.00 | 137 559.00 | 3 188 609.00 | 3 461 144.00 |
BT Marchandises | 16 621 825.00 | 16 621 825.00 | 16 930 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 437.00 | 249 437.00 | 255 932.00 | |
BZ Autres créances | 1 369 713.00 | 1 369 713.00 | 1 455 519.00 | |
CF Disponibilités | 1 773 786.00 | 1 773 786.00 | 1 281 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 789.00 | 47 789.00 | 89 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 062 552.00 | 20 062 552.00 | 20 012 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 388 721.00 | 137 559.00 | 23 251 162.00 | 23 473 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 274 395.00 | 4 569 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 997.00 | 705 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 014 205.00 | 6 922 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 081 580.00 | 15 446 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 705.00 | 444 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 77 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 056.00 | 223 976.00 | ||
EA Autres dettes | 37 264.00 | 119 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 064.00 | 239 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 236 956.00 | 16 551 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 251 162.00 | 23 473 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 1 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 346 500.00 | 346 500.00 | 128 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 104 208.00 | 1 104 208.00 | 1 033 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 708.00 | 1 450 708.00 | 1 161 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322.00 | |||
FQ Autres produits | 5 518.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 226.00 | 1 162 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 884.00 | 2 379 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 308 355.00 | -2 334 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 625 825.00 | 550 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 105.00 | 135 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 838.00 | 18 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 503.00 | 93 935.00 | ||
GE Autres charges | 295.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 038.00 | 891 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 188.00 | 270 943.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 121.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 526 514.00 | 498 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 526 514.00 | 498 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526 514.00 | -498 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 991.00 | 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 022.00 | 219.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 166.00 | 2 479 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 188.00 | 2 479 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 24 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 740.00 | 1 560 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 677.00 | 1 585 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 511.00 | 894 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 466 523.00 | 189 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 415.00 | 3 869 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 418.00 | 3 164 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 997.00 | 705 351.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 056.00 | 125 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 744.00 | 29 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 214.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 958.00 | 29 709.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 498.00 | 1 043 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 2 282 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 491 498.00 | 3 326 169.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 814.00 | 43 503.00 | 232 758.00 | 137 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 814.00 | 43 503.00 | 232 758.00 | 137 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 437.00 | |||
VB T. V. A. | 37 182.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 260 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 561.00 | 1 666 941.00 | 43 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080 828.00 | 1 037 751.00 | 13 600 215.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 712.00 | 328 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 286.00 | 141 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 323 736.00 | 323 736.00 | ||
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 993.00 | 39 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 264.00 | 37 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 064.00 | 243 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 236 957.00 | 2 193 880.00 | 13 600 215.00 | 442 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 184.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||