LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E |
| Siren | 310602313 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1443 |
| Numéro de Gestion | 1977B00080 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46140 CASTELFRANC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 565.00 | 37 275.00 | 112 290.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | 33 081.00 | 33 081.00 | |
AN Terrains | 593 870.00 | 134 196.00 | 459 674.00 | 468 882.00 |
AP Constructions | 4 034 378.00 | 2 945 062.00 | 1 089 316.00 | 1 205 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 812.00 | 3 576 521.00 | 1 618 291.00 | 1 779 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 817.00 | 717 979.00 | 2 966 838.00 | 3 164 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 265.00 | |||
CU Autres participations | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | |
BF Prêts | 1 050.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 83 876.00 | 83 876.00 | 83 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 775 920.00 | 7 411 032.00 | 6 364 888.00 | 6 754 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941 907.00 | 230 561.00 | 2 711 346.00 | 2 364 514.00 |
BN En cours de production de biens | 327 419.00 | 5 832.00 | 321 587.00 | 330 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382 718.00 | 115 223.00 | 2 267 495.00 | 2 478 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 009.00 | 232 009.00 | 39 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 278.00 | 64 101.00 | 4 288 176.00 | 5 178 945.00 |
BZ Autres créances | 473 075.00 | 473 075.00 | 247 472.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 471.00 | 1 113 471.00 | 814 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 358.00 | 45 358.00 | 66 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 868 234.00 | 415 717.00 | 11 452 517.00 | 11 519 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 644 155.00 | 7 826 750.00 | 17 817 405.00 | 18 273 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 645 225.00 | 1 645 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 477 137.00 | 952 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 010.00 | 524 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 543 576.00 | 505 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 848 128.00 | 4 367 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 268.00 | 171 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 739 551.00 | 911 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 825 819.00 | 1 083 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 350.00 | 1 863 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 461.00 | 6 552 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 770.00 | 2 876 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 077.00 | 1 205 211.00 | ||
EA Autres dettes | 134 801.00 | 324 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 143 458.00 | 12 822 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 817 405.00 | 18 273 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 117 017.00 | 11 264 822.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 275 583.00 | 5 167 196.00 | 21 442 780.00 | 24 119 738.00 |
FG Production vendue services | 52 467.00 | 34 426.00 | 86 893.00 | 173 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 328 051.00 | 5 201 622.00 | 21 529 672.00 | 24 293 099.00 |
FM Production stockée | -357 997.00 | 125 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 206.00 | 6 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 140.00 | 575 311.00 | ||
FQ Autres produits | 19 399.00 | 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 148 420.00 | 25 001 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 564 087.00 | 8 769 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -392 077.00 | 98 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 362 166.00 | 8 041 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 417.00 | 482 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 624 157.00 | 3 625 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 414 629.00 | 1 539 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 704 707.00 | 639 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 960.00 | 187 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 268.00 | 54 233.00 | ||
GE Autres charges | 248 410.00 | 266 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 137 724.00 | 23 705 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 696.00 | 1 295 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 402.00 | 42 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 125.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 402.00 | 46 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 402.00 | -45 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 706.00 | 1 249 531.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 652.00 | 23 067.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 925.00 | 12 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 578.00 | 47 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 964.00 | 231 983.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 218.00 | 215 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 182.00 | 447 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 604.00 | -399 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 254 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 379 998.00 | 25 049 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 937 008.00 | 24 525 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 010.00 | 524 713.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 494.00 | 164 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 909.00 | 254 659.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 829.00 | 510.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 243 120.00 | 258 921.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 861.00 | 116 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552 999.00 | 210 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 705 307.00 | 327 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 647.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 247 162.00 | 13 507 877.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 85 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 265.00 | 248 212.00 | 13 775 920.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 114.00 | 13 161.00 | 37 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927 027.00 | 693 893.00 | 247 162.00 | 7 373 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951 141.00 | 707 054.00 | 247 162.00 | 7 411 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 543 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 505 991.00 | 55 871.00 | 18 286.00 | 543 576.00 |
4A Provisions pour litiges | 85 884.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 384.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 689 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 193.00 | 152 268.00 | 409 642.00 | 825 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 104.00 | 45 245.00 | 138 732.00 | 351 616.00 |
6T Sur comptes clients | 59 885.00 | 11 713.00 | 7 496.00 | 64 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 989.00 | 56 957.00 | 146 229.00 | 415 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 173.00 | 265 096.00 | 574 157.00 | 1 785 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 228.00 | 384 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 871.00 | 189 925.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 83 876.00 | 83 876.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 478.00 | 80 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 271 800.00 | 4 271 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | ||
VB T. V. A. | 227 589.00 | 227 589.00 | ||
VP Divers | 67 447.00 | 67 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 747.00 | 134 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | 26 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 358.00 | 45 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 586.00 | 4 870 710.00 | 83 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 930.00 | 89 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 420.00 | 619 058.00 | 874 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 580.00 | 27 501.00 | 152 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 770.00 | 2 402 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 446 652.00 | 446 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 260.00 | 464 260.00 | ||
VW T.V.A. | 53 259.00 | 53 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 906.00 | 154 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 723 881.00 | 7 723 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801.00 | 134 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 143 458.00 | 12 117 017.00 | 1 026 441.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 106.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 656 713.00 | 765 509.00 | ||
YT Sous‐traitance | 536 584.00 | 656 947.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 622.00 | 328 561.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 744 216.00 | 1 900 823.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 356.00 | 116 375.00 | ||
ST Autres comptes | 4 544 388.00 | 5 039 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 362 166.00 | 8 041 839.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 218 087.00 | 208 611.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 330.00 | 274 053.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468 417.00 | 482 664.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 509 676.00 | 3 536 593.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 429 386.00 | 2 450 574.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||