STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES |
| Siren | 310667506 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2289 |
| Numéro de Gestion | 1977B00118 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 BRASSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 641.00 | 379 952.00 | 690.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 377.00 | 300 803.00 | 14 574.00 | 3 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
CU Autres participations | 1 292.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 702 993.00 | 686 018.00 | 16 975.00 | 6 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | 8 648.00 | 9 793.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 503.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 66 584.00 | 4 543.00 | 62 040.00 | 76 278.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | 32 614.00 | 42 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 108 704.00 | 108 704.00 | 114 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | 1 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 268 524.00 | 4 543.00 | 263 981.00 | 296 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 517.00 | 690 561.00 | 280 956.00 | 302 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 355.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 934.00 | 5 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 435.00 | 93 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 502.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 50 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 55 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 95 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 022.00 | 201 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 956.00 | 302 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 073.00 | 201 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 116 314.00 | 1 069 216.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 314.00 | 1 069 216.00 | ||
FM Production stockée | -2 503.00 | 2 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 403.00 | 9 253.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 215.00 | 1 080 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 204.00 | 365 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145.00 | 6 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 131.00 | 233 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 12 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 197.00 | 289 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 716.00 | 164 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 957.00 | 3 323.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 186.00 | 1 074 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 029.00 | 6 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 614.00 | 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 614.00 | 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -564.00 | -583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 465.00 | 5 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 819.00 | -379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 975.00 | 1 081 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 041.00 | 1 075 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 934.00 | 5 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 967.00 | 16 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 663.00 | 16 503.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 174.00 | 701 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 174.00 | 702 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 537.00 | 2 957.00 | 143 476.00 | 686 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 537.00 | 2 957.00 | 143 476.00 | 686 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 13 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 150.00 | 61 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | ||
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 577.00 | 101 172.00 | 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 502.00 | 5 553.00 | 7 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 122.00 | 20 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | ||
VW T.V.A. | 27 063.00 | 27 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 022.00 | 177 073.00 | 7 948.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | |||