SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS |
| Siren | 310850342 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000233 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 4 578.00 | 1 787.00 | 3 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 119 898.00 | ||
AN Terrains | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AP Constructions | 3 988 002.00 | 3 494 184.00 | 493 818.00 | 685 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 927 908.00 | 30 557 206.00 | 7 370 702.00 | 7 706 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542 117.00 | 4 347 067.00 | 2 195 050.00 | 2 296 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 701.00 | |||
AX Avances et acomptes | 243 952.00 | 243 952.00 | 30 883.00 | |
CU Autres participations | 1 989 417.00 | 1 054 952.00 | 934 465.00 | 1 108 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 040.00 | 19 040.00 | 23 390.00 | |
BF Prêts | 1 408 812.00 | 1 408 812.00 | 1 352 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | 12 833.00 | 13 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 301 029.00 | 39 577 885.00 | 12 723 143.00 | 13 286 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840 099.00 | 5 840 099.00 | 4 318 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394 560.00 | 4 394 560.00 | 1 571 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230 111.00 | 4 427 454.00 | 88 802 657.00 | 41 012 252.00 |
BZ Autres créances | 52 735 907.00 | 52 735 907.00 | 68 128 892.00 | |
CF Disponibilités | 595 560.00 | 595 560.00 | 614 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 760 853.00 | 7 760 853.00 | 27 829 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 557 090.00 | 4 427 454.00 | 160 129 636.00 | 143 475 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 858 119.00 | 44 005 339.00 | 172 852 779.00 | 156 761 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 055 360.00 | 3 055 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 861.00 | 105 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 536.00 | 305 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 802.00 | 31 802.00 | ||
DG Autres réserves | 603 813.00 | 603 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 490.00 | 951 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940 665.00 | 4 429 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 044 527.00 | 9 483 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 367 921.00 | 23 046 264.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 036 520.00 | 18 336 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 404 441.00 | 41 382 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 389.00 | 849 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 414 486.00 | 12 932 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 158 305.00 | 41 567 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082 304.00 | 10 747 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 65 180.00 | ||
EA Autres dettes | 44 337 019.00 | 25 776 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 584 908.00 | 13 956 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 403 811.00 | 105 894 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 852 779.00 | 156 761 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 257 705 397.00 | 257 705 397.00 | 247 948 635.00 | |
FG Production vendue services | 10 274 122.00 | 10 274 122.00 | 11 763 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 979 518.00 | 267 979 518.00 | 259 711 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 345 796.00 | 129 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 061 201.00 | 21 511 759.00 | ||
FQ Autres produits | 1 456 819.00 | 2 207 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 843 335.00 | 283 560 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 561 641.00 | 10 112 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 521 462.00 | 5 416 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 327 947.00 | 189 877 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664 735.00 | 1 776 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 965 671.00 | 24 854 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 798 354.00 | 8 251 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 867 846.00 | 4 903 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 881.00 | 74 697.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 001 295.00 | 7 823 717.00 | ||
GE Autres charges | 6 794 943.00 | 32 645 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 286 827 852.00 | 285 735 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 484.00 | -2 174 738.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 087 979.00 | 16 574 107.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 724 621.00 | 10 291 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 375 000.00 | 250 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 518 027.00 | 950 048.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 893 027.00 | 1 241 443.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 046.00 | 394 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 925.00 | 6 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 971.00 | 400 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 715 055.00 | 840 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 093 898.00 | 4 948 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 163.00 | 93 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 942.00 | 565 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 656 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 971.00 | 658 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 895.00 | 572 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 584.00 | 513 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 821.00 | 294 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 301.00 | 1 381 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158 671.00 | -722 270.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 935.00 | 373 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 031.00 | -577 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 411 312.00 | 302 034 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 470 647.00 | 297 604 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940 665.00 | 4 429 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 190 666.00 | 5 094 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378 860.00 | 114 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 695 789.00 | 5 209 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 882.00 | 48 744 664.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 280.00 | 3 430 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 604 162.00 | 52 301 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 885.00 | 1 591.00 | 124 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 405 917.00 | 4 866 254.00 | 1 873 714.00 | 38 398 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 528 802.00 | 4 867 845.00 | 1 873 714.00 | 38 522 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 804 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 141 713.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 135 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 323 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 382 445.00 | 5 079 116.00 | 17 057 120.00 | 29 404 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 054 952.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 412 659.00 | 366 881.00 | 2 352 086.00 | 4 427 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293 565.00 | 540 927.00 | 2 352 086.00 | 5 482 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 676 011.00 | 5 620 043.00 | 19 409 206.00 | 34 886 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 368 176.00 | 16 752 340.00 | ||
UG ‐ Financières | 174 046.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 821.00 | 2 656 866.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
UP Prêts | 1 408 812.00 | 43 662.00 | 1 365 150.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | 12 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796 119.00 | 4 796 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 433 993.00 | 88 433 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | ||
VB T. V. A. | 3 728 333.00 | 3 728 333.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 534.00 | 47 534.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 582 627.00 | 43 582 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346 990.00 | 5 346 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 760 853.00 | 7 760 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 167 555.00 | 153 802 405.00 | 1 365 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 389.00 | 800 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 158 305.00 | 48 158 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 497.00 | 1 785 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980 326.00 | 3 980 326.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464 588.00 | 1 464 588.00 | ||
VW T.V.A. | 4 650 927.00 | 4 650 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 967.00 | 200 967.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 300 469.00 | 38 300 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036 551.00 | 6 036 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 584 908.00 | 12 584 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 989 325.00 | 117 989 325.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 599.00 | 592.00 | ||