TERALTA CIMENT REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA CIMENT REUNION |
| Siren | 310865266 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002289 |
| Numéro de Gestion | 1974B00038 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 931.00 | 191 267.00 | 192 664.00 | 258 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934 739.00 | 9 355 856.00 | 578 883.00 | 585 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 816.00 | 1 356 232.00 | 151 584.00 | 155 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 171.00 | 161 171.00 | 148 879.00 | |
CU Autres participations | 4 037 006.00 | 4 037 006.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | 6 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 410 901.00 | 14 946 597.00 | 8 464 304.00 | 8 534 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077 287.00 | 2 077 287.00 | 2 134 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 807.00 | 2 807.00 | 6 363.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 340.00 | 22 340.00 | 18 956.00 | |
BT Marchandises | 2 668.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 257.00 | 25 257.00 | 25 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 427.00 | 231 634.00 | 4 357 793.00 | 3 655 199.00 |
BZ Autres créances | 9 535 956.00 | 9 535 956.00 | 10 394 794.00 | |
CF Disponibilités | 5 649.00 | 5 649.00 | 378 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | 9 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 266 781.00 | 231 634.00 | 16 035 147.00 | 16 626 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 677 682.00 | 15 178 231.00 | 24 499 451.00 | 25 160 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 6 285 376.00 | 6 285 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 830 546.00 | 7 279 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 248.00 | 2 351 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 319 335.00 | 16 922 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 787.00 | 145 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 787.00 | 179 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 004.00 | 42 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 064.00 | 3 461 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 633.00 | 554 098.00 | ||
EA Autres dettes | 2 662 944.00 | 4 001 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 984 328.00 | 8 058 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 499 451.00 | 25 160 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 953 324.00 | 8 016 724.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 745 643.00 | 10 745 643.00 | 11 457 927.00 | |
FD Production vendue biens | 17 130 682.00 | 17 130 682.00 | 19 914 517.00 | |
FG Production vendue services | 1 008 763.00 | 1 008 763.00 | 1 346 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 885 090.00 | 28 885 090.00 | 32 719 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 090.00 | 12 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 447.00 | 494 440.00 | ||
FQ Autres produits | 5 283.00 | 281 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 084 911.00 | 33 506 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998 666.00 | 7 450 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 888.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 810.00 | 15 896 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 355.00 | -630 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 192 211.00 | 4 938 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 343.00 | 216 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 110.00 | 1 097 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 948.00 | 674 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 122.00 | 274 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785.00 | 36 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 297.00 | 10 757.00 | ||
GE Autres charges | 169 830.00 | 14 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 334 370.00 | 29 978 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 750 541.00 | 3 527 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 615.00 | 164 615.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164 615.00 | 179 758.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 235.00 | 107 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 290.00 | 223 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 2 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 534.00 | 333 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 080.00 | -153 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 776 622.00 | 3 374 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 514.00 | 17 734.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 514.00 | 28 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 635.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 472.00 | 28 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 662 846.00 | 1 051 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 337 041.00 | 33 715 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 139 792.00 | 31 364 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 248.00 | 2 351 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 899.00 | 6 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 181.00 | 371 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 884 322.00 | 378 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | 383 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 851 051.00 | 11 603 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 423 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 736.00 | 23 410 901.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 751.00 | 71 515.00 | 191 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193 521.00 | 186 606.00 | 668 040.00 | 10 712 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313 273.00 | 258 122.00 | 668 040.00 | 10 903 355.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 490.00 | 16 297.00 | 195 787.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 037 006.00 | |||
06 aucun libellé | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 369 922.00 | 40 785.00 | 179 073.00 | 231 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406 928.00 | 47 020.00 | 179 073.00 | 4 274 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586 418.00 | 63 317.00 | 179 073.00 | 4 470 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 082.00 | 179 073.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 572 255.00 | 4 572 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 386 323.00 | 386 323.00 | ||
VB T. V. A. | 224 322.00 | 224 322.00 | ||
VP Divers | 9 525.00 | 9 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 908 186.00 | 8 908 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 519 673.00 | 14 139 673.00 | 7 380 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 064.00 | 2 729 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 144.00 | 259 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 734.00 | 245 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 755.00 | 53 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647 684.00 | 2 647 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 324.00 | 5 953 324.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 132 482.00 | 21 370.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 964.00 | 412 472.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 015.00 | 995 721.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261 773.00 | 1 641 921.00 | ||
ST Autres comptes | 1 475 974.00 | 1 866 662.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192 211.00 | 4 938 148.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 67 468.00 | 132 749.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 875.00 | 83 588.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 343.00 | 216 338.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291.00 | 6 314.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 793.00 | 327 301.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||