FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU |
| Siren | 310941125 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3733 |
| Numéro de Gestion | 1977B40034 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88301 NEUFCHATEAU CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 870.00 | 37 651.00 | 218.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 160 172.00 | 160 172.00 | 160 172.00 | |
AN Terrains | 129 513.00 | 7 751.00 | 121 762.00 | 121 296.00 |
AP Constructions | 7 064 564.00 | 5 091 435.00 | 1 973 129.00 | 2 206 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929 404.00 | 14 286 430.00 | 3 642 974.00 | 3 933 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 721.00 | 504 662.00 | 50 059.00 | 37 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 043.00 | 213 043.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 331.00 | 1 331.00 | 1 185.00 | |
CU Autres participations | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | |
BF Prêts | 1 304.00 | 1 304.00 | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | 130 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 231 294.00 | 19 927 930.00 | 8 303 364.00 | 8 600 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 281.00 | 252 356.00 | 1 160 925.00 | 1 320 362.00 |
BN En cours de production de biens | 109 145.00 | 109 145.00 | 324 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 814.00 | 38 814.00 | 65 453.00 | |
BT Marchandises | 11 340.00 | 11 340.00 | 9 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 233.00 | 3 654 233.00 | 3 222 005.00 | |
BZ Autres créances | 2 010 397.00 | 2 010 397.00 | 3 517 178.00 | |
CF Disponibilités | 6 869.00 | 6 869.00 | 5 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | 9 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 256 229.00 | 252 356.00 | 7 003 873.00 | 8 473 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 487 523.00 | 20 180 286.00 | 15 307 238.00 | 17 074 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | 7 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104.00 | |||
DG Autres réserves | 8 570 379.00 | 3 253 275.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 705 231.00 | -731 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009 440.00 | -973 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 973.00 | 27 987.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 368 823.00 | 1 386 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 932 314.00 | 8 947 528.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 601.00 | 2 626 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 612.00 | 88 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 015.00 | 3 841 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 234.00 | 1 447 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 895.00 | 122 955.00 | ||
EA Autres dettes | 385 706.00 | 54.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 353 068.00 | 8 126 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 307 237.00 | 17 074 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | 242 031.00 | 257 291.00 | |
FD Production vendue biens | 26 207 470.00 | 26 969 019.00 | ||
FG Production vendue services | 79 379.00 | 66 176.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 528 879.00 | 27 292 487.00 | ||
FM Production stockée | -242 119.00 | 217 955.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 343.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 807.00 | 174 907.00 | ||
FQ Autres produits | 14 624.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 410 534.00 | 27 685 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 164.00 | 186 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 458.00 | 17.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 080 350.00 | 19 322 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 615.00 | -3 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 873 390.00 | 3 185 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 959.00 | 460 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 515 333.00 | 4 368 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 380 712.00 | 1 532 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 855.00 | |||
GE Autres charges | 94 187.00 | 107 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 417 876.00 | 29 161 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 007 342.00 | -1 475 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 548.00 | 7 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 549.00 | 7 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 501.00 | -7 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 018 843.00 | -1 482 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 415.00 | 18 433.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 127.00 | 210 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 542.00 | 228 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 1 375.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 411.00 | 361 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 242.00 | 362 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 700.00 | -134 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 049.00 | 22 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135 152.00 | -666 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 682 123.00 | 27 914 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 691 564.00 | 28 888 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009 441.00 | -973 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897 780.00 | 995 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 548.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 235 370.00 | 998 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 042.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 25 892 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | 2 140 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556.00 | 28 231 294.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855.00 | 797.00 | 37 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597 676.00 | 1 292 602.00 | 19 890 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634 531.00 | 1 293 399.00 | 19 927 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 368 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 386 585.00 | 220 368.00 | 238 127.00 | 1 368 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 855.00 | 21 855.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 855.00 | 21 855.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 417.00 | 252 356.00 | 5 417.00 | 252 356.00 |
6T Sur comptes clients | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 973.00 | 252 356.00 | 14 973.00 | 252 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 558.00 | 494 578.00 | 253 099.00 | 1 643 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 168.00 | 14 973.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 385 411.00 | 238 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 654 233.00 | 3 654 233.00 | ||
VB T. V. A. | 298 907.00 | 298 907.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 020.00 | 75 020.00 | ||
VP Divers | 26 253.00 | 26 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 313 324.00 | 1 313 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 893.00 | 296 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 232.00 | 5 678 084.00 | 130 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 602.00 | 51 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 000.00 | 520 000.00 | 1 950 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 613.00 | 84 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 016.00 | 3 724 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 641 588.00 | 641 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 144.00 | 573 144.00 | ||
VW T.V.A. | 61 599.00 | 61 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 904.00 | 142 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 896.00 | 217 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 383 936.00 | 383 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353 068.00 | 6 318 455.00 | 2 034 613.00 | |