SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL |
| Siren | 310941620 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5669 |
| Numéro de Gestion | 1977B00333 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 LE PETIT-QUEVILLY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 11 434.00 | 26 679.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 63 208.00 | 63 208.00 | ||
AP Constructions | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 472.00 | 45 930.00 | 541.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 552.00 | 209 268.00 | 14 284.00 | 20 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 976.00 | 29 976.00 | 31 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 980.00 | 480 500.00 | 71 479.00 | 83 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 705.00 | 9 705.00 | 9 937.00 | |
BT Marchandises | 388 617.00 | 66 824.00 | 321 793.00 | 331 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 191.00 | 300 191.00 | 313 552.00 | |
BZ Autres créances | 66 509.00 | 66 509.00 | 69 857.00 | |
CF Disponibilités | 75 266.00 | 75 266.00 | 115 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | 2 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 844 592.00 | 66 824.00 | 777 769.00 | 842 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 572.00 | 547 324.00 | 849 248.00 | 925 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 114.00 | 62 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 473.00 | 887 473.00 | ||
DH Report à nouveau | -520 439.00 | -498 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 154.00 | -21 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 496 995.00 | 517 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 212.00 | 41 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 212.00 | 41 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 554.00 | 211 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 105 935.00 | ||
EA Autres dettes | 55 056.00 | 47 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 311 041.00 | 367 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 248.00 | 925 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 041.00 | 367 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 164 209.00 | 18 871.00 | 1 183 080.00 | 1 304 920.00 |
FG Production vendue services | 205 539.00 | 992.00 | 206 531.00 | 186 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 748.00 | 19 863.00 | 1 389 611.00 | 1 491 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | 472.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 946.00 | 30 746.00 | ||
FQ Autres produits | 7 849.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 878.00 | 1 523 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 373.00 | 844 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 179.00 | 14 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233.00 | 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 977.00 | 203 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | 9 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 873.00 | 346 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 973.00 | 113 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 970.00 | 11 844.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 951.00 | |||
GE Autres charges | 2 203.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 555.00 | 1 548 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 677.00 | -24 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 677.00 | -24 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 1 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 3 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 3 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 111.00 | 1 526 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 265.00 | 1 548 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 154.00 | -21 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | 5 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 860.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 607.00 | 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 545.00 | 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 477 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | 29 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 483.00 | 551 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 3 811.00 | 17 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 877.00 | 6 159.00 | 934.00 | 463 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 464.00 | 9 970.00 | 934.00 | 480 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 668.00 | 456.00 | 41 212.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 923.00 | 2 099.00 | 66 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 923.00 | 2 099.00 | 66 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 591.00 | 2 555.00 | 108 036.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 976.00 | 15 112.00 | 14 864.00 | |
UX Autres créances clients | 300 191.00 | 300 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 405.00 | 50 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 981.00 | 386 117.00 | 14 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 554.00 | 188 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | ||
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 056.00 | 55 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 041.00 | 311 041.00 | ||