Albea Cosmetics France
Dépôt
| Dénomination | Albea Cosmetics France |
| Siren | 310949623 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5670 |
| Numéro de Gestion | 1977B00165 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 PLOUHINEC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
AH Fonds commercial | 431 480.00 | 60 980.00 | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 433.00 | 954 864.00 | 68 569.00 | 84 541.00 |
AN Terrains | 574 825.00 | 574 825.00 | 574 825.00 | |
AP Constructions | 8 983 940.00 | 7 334 192.00 | 1 649 747.00 | 977 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 668 100.00 | 37 234 234.00 | 12 433 865.00 | 11 212 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 228.00 | 964 736.00 | 267 493.00 | 277 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 317.00 | 1 527 317.00 | 2 596 280.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 164 488.00 | 2 164 488.00 | 1 209 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090 041.00 | 1 090 041.00 | 1 003 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 698 214.00 | 46 551 369.00 | 20 146 845.00 | 18 306 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379 600.00 | 387 529.00 | 2 992 071.00 | 3 425 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 760 493.00 | 331 838.00 | 8 428 655.00 | 6 013 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165 750.00 | 2 165 750.00 | 1 290 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 646 467.00 | 84 077.00 | 16 562 389.00 | 14 632 421.00 |
BZ Autres créances | 1 310 119.00 | 1 310 119.00 | 1 503 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 479 949.00 | 2 479 949.00 | 984 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 742 378.00 | 803 444.00 | 33 938 933.00 | 27 849 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 440 592.00 | 47 354 813.00 | 54 085 779.00 | 46 155 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 433 869.00 | 3 433 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 227 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 048.00 | -2 227 104.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 436 282.00 | 220 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 799.00 | 1 455 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 266.00 | 244 819.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 384 628.00 | 6 538 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 660 894.00 | 6 783 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690 287.00 | 5 292 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295 839.00 | 9 863 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 547.00 | 5 628 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 213.00 | 687 773.00 | ||
EA Autres dettes | 16 566 543.00 | 14 395 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 120 657.00 | 1 992 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 458 086.00 | 37 916 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 085 779.00 | 46 155 559.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 047 130.00 | 12 144 215.00 | ||
FD Production vendue biens | 71 904 865.00 | 66 440 405.00 | ||
FG Production vendue services | 1 208 608.00 | 1 254 789.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 160 603.00 | 79 839 409.00 | ||
FM Production stockée | 2 193 613.00 | -446 904.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 165.00 | 56 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 776 820.00 | 3 611 576.00 | ||
FQ Autres produits | 563 094.00 | 632 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 742 295.00 | 83 692 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 711 338.00 | 9 767 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 731 555.00 | 22 064 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 361 743.00 | -265 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 693 938.00 | 26 104 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536.00 | 1 556 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 132 693.00 | 14 216 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 794 881.00 | 6 075 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 643 982.00 | 3 370 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 267.00 | 893 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 345 527.00 | 775 960.00 | ||
GE Autres charges | 3 182 554.00 | 2 542 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 575 016.00 | 87 102 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -832 721.00 | -3 409 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 572.00 | 15 067.00 | ||
GN Différences positives de change | 106 246.00 | 697 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 818.00 | 712 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 515 473.00 | 569 013.00 | ||
GS Différences négatives de change | 282 901.00 | 29 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 798 374.00 | 598 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -669 556.00 | 113 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 502 277.00 | -3 295 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 502.00 | 4 405.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 719.00 | 6 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 312.00 | 1 211 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 533.00 | 1 221 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | 3 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 470.00 | 83 331.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 512.00 | 99 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 258.00 | 186 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 275.00 | 1 035 312.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 954.00 | -33 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 459 646.00 | 85 627 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 164 694.00 | 87 854 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 048.00 | -2 227 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 503.00 | 47 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 278 434.00 | 13 066 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 165.00 | 86 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 691 102.00 | 13 201 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493 115.00 | 700 910.00 | 64 150 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 493 115.00 | 700 910.00 | 66 698 214.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 462.00 | 63 745.00 | 1 018 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 430 365.00 | 3 580 237.00 | 477 441.00 | 45 533 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 384 827.00 | 3 643 982.00 | 477 441.00 | 46 551 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 276 266.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 155 158.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 229 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 783 114.00 | 971 040.00 | 1 093 259.00 | 6 660 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 234.00 | 719 367.00 | 887 234.00 | 719 367.00 |
6T Sur comptes clients | 88 052.00 | 3 900.00 | 7 874.00 | 84 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 286.00 | 723 267.00 | 895 108.00 | 803 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758 400.00 | 1 694 307.00 | 1 988 368.00 | 7 464 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 068 794.00 | 958 056.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 625 512.00 | 1 030 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 090 041.00 | 1 090 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 791.00 | 3 900.00 | 95 891.00 | |
UX Autres créances clients | 16 546 676.00 | 16 546 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | ||
VB T. V. A. | 646 433.00 | 646 433.00 | ||
VP Divers | 594 304.00 | 594 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 499.00 | 34 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 479 949.00 | 2 479 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526 575.00 | 19 746 339.00 | 1 780 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295 839.00 | 11 295 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877 674.00 | 2 877 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 322.00 | 1 596 322.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | 32 298.00 | ||
VW T.V.A. | 250 786.00 | 250 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 467.00 | 552 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 213.00 | 475 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 690 287.00 | 7 690 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566 543.00 | 16 566 543.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 120 657.00 | 5 120 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 458 086.00 | 46 458 086.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | |||