HERTA
Dépôt
| Dénomination | HERTA |
| Siren | 311043194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5530 |
| Numéro de Gestion | 1979B00297 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77186 NOISIEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224 273.00 | 9 224 273.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AN Terrains | 4 177 114.00 | 1 549 738.00 | 2 627 376.00 | 2 725 365.00 |
AP Constructions | 113 713 974.00 | 67 275 140.00 | 46 438 835.00 | 46 969 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 898 259.00 | 98 616 597.00 | 52 281 662.00 | 55 840 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 261 989.00 | 5 141 871.00 | 3 120 118.00 | 2 290 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 921 713.00 | 2 921 713.00 | 8 767 864.00 | |
AX Avances et acomptes | 598 845.00 | 598 845.00 | 1 240 561.00 | |
CU Autres participations | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | 8 004.00 | 8 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 889 708.00 | 889 708.00 | 1 016 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 120 039.00 | 181 883 843.00 | 110 236 196.00 | 120 208 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273 570.00 | 6 273 570.00 | 5 951 521.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 949 325.00 | 9 949 325.00 | 8 449 077.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 447 427.00 | 5 447 427.00 | 4 937 256.00 | |
BT Marchandises | 2 247 849.00 | 2 247 849.00 | 1 553 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 341.00 | 309 341.00 | 187 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 363 410.00 | 79 602.00 | 80 283 808.00 | 82 496 045.00 |
BZ Autres créances | 59 100 853.00 | 59 100 853.00 | 25 323 895.00 | |
CF Disponibilités | 736.00 | 736.00 | 2 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 019.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 163 692 510.00 | 79 602.00 | 163 612 909.00 | 128 988 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 812 550.00 | 181 963 445.00 | 273 849 105.00 | 249 196 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 908 610.00 | 12 908 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 924.00 | 1 359 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 290 861.00 | 1 290 861.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 003 573.00 | 8 003 573.00 | ||
DG Autres réserves | 92 635.00 | 92 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 890 207.00 | 9 180 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817 542.00 | 13 030 518.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 214 930.00 | 227 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 350 245.00 | 37 783 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 928 529.00 | 83 877 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 768 733.00 | 1 903 439.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 403 338.00 | 14 728 756.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 172 071.00 | 16 632 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 986.00 | 3 046 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 347.00 | 5 944 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 347 408.00 | 89 209 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 755 234.00 | 34 467 556.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372 383.00 | 5 974 888.00 | ||
EA Autres dettes | 12 553 148.00 | 10 044 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 748 505.00 | 148 687 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 849 105.00 | 249 196 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 114 677 691.00 | 114 677 691.00 | 113 146 183.00 | |
FD Production vendue biens | 488 757 806.00 | 46 193 950.00 | 534 951 756.00 | 520 247 380.00 |
FG Production vendue services | 4 269 271.00 | 755 898.00 | 5 025 169.00 | 5 021 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 704 768.00 | 46 949 848.00 | 654 654 616.00 | 638 414 686.00 |
FM Production stockée | 2 010 418.00 | 207 091.00 | ||
FN Production immobilisée | 84 405.00 | 635 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 807.00 | 88 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 683.00 | 2 220 178.00 | ||
FQ Autres produits | 178 154.00 | 37 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 976 082.00 | 641 603 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 268 731.00 | 68 721 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -694 542.00 | 791 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 098 296.00 | 243 845 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 990.00 | -209 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 914 001.00 | 179 820 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 992 149.00 | 8 341 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 772 483.00 | 63 941 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 029 743.00 | 23 957 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 130 084.00 | 12 705 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 794 389.00 | 2 441 704.00 | ||
GE Autres charges | 31 218 073.00 | 8 708 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 435 417.00 | 613 065 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 540 665.00 | 28 537 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 640.00 | 55 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 534 006.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222 640.00 | 589 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 416.00 | 213 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 824.00 | 341 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 087 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 510 240.00 | 1 641 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 600.00 | -1 052 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 253 065.00 | 27 485 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 446.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 772.00 | 12 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 603 368.00 | 3 646 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639 140.00 | 4 506 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 578.00 | 2 447 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 610.00 | 392 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 315 801.00 | 7 501 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 092 990.00 | 10 341 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 453 850.00 | -5 835 192.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 653 742.00 | 1 842 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 930.00 | 6 777 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 837 862.00 | 646 698 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 020 320.00 | 633 668 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 817 542.00 | 13 030 518.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 963 332.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 981 646.00 | 3 915 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 947.00 | 805 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 656 091.00 | 4 720 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324 841.00 | 280 571 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931 843.00 | 2 247 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 256 684.00 | 292 120 039.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300 498.00 | 9 300 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 348 809.00 | 13 293 660.00 | 6 634 230.00 | 172 008 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 649 306.00 | 13 293 660.00 | 6 634 230.00 | 181 308 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 798 186.00 | 223 078.00 | 575 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 186.00 | 223 078.00 | 575 108.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 798 186.00 | 223 078.00 | 575 108.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 889 708.00 | 889 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 980.00 | 83 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 279 430.00 | 80 279 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 932.00 | 64 932.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085 834.00 | 5 066 736.00 | 4 019 098.00 | |
VB T. V. A. | 11 888 876.00 | 11 888 876.00 | ||
VP Divers | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 236 332.00 | 37 236 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 706.00 | 711 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 353 971.00 | 135 445 164.00 | 4 908 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 986.00 | 15 986.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704 347.00 | 1 143 618.00 | 3 560 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 347 408.00 | 120 347 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624 823.00 | 18 624 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263 071.00 | 16 263 071.00 | ||
VW T.V.A. | 698 376.00 | 698 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 964.00 | 1 168 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372 383.00 | 3 372 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553 148.00 | 12 553 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 748 505.00 | 174 187 777.00 | 3 560 729.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 423.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 022.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 713.00 | |||