SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SODEXO SPORTS ET LOISIRS |
| Siren | 311160592 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22677 |
| Numéro de Gestion | 1977B01044 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 434.00 | 472 479.00 | 308 955.00 | 255 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000.00 | 4 088 440.00 | 6 411 560.00 | 7 130 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055 145.00 | 5 500 745.00 | 4 554 400.00 | 4 016 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777 115.00 | 4 598 951.00 | 3 178 164.00 | 3 653 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 912.00 | 7 912.00 | 92 116.00 | |
CU Autres participations | 96 079.00 | 96 079.00 | 96 079.00 | |
BF Prêts | 248 877.00 | 248 877.00 | 123 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 187.00 | 178 187.00 | 178 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 764 002.00 | 14 660 615.00 | 14 991 737.00 | 15 553 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 099.00 | 2 454 099.00 | 2 059 084.00 | |
BT Marchandises | 167 628.00 | 167 628.00 | 217 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529 621.00 | 789 740.00 | 18 739 881.00 | 18 705 518.00 |
BZ Autres créances | 14 123 634.00 | 14 123 634.00 | 10 194 671.00 | |
CF Disponibilités | 1 352 773.00 | 1 352 773.00 | 1 068 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248 532.00 | 1 248 532.00 | 1 118 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 030 051.00 | 789 740.00 | 39 240 311.00 | 34 517 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 794 053.00 | 15 450 355.00 | 54 232 048.00 | 50 070 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599.00 | 1 383 599.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | ||
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 606.00 | -804 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501 490.00 | 3 179 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 167 830.00 | 5 040 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 070.00 | 687 277.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 762 586.00 | 1 600 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 125 656.00 | 2 287 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388 027.00 | 1 586 436.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121 392.00 | 2 628 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 408 388.00 | 22 580 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688 841.00 | 10 298 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 505.00 | 156 755.00 | ||
EA Autres dettes | 2 444 823.00 | 5 086 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 607.00 | 403 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 938 583.00 | 42 740 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 415 805.00 | 45 405 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 333 714.00 | 37 333 714.00 | 33 420 528.00 | |
FD Production vendue biens | 406 015.00 | |||
FG Production vendue services | 127 175 610.00 | 127 175 610.00 | 83 129 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 509 324.00 | 164 509 324.00 | 116 955 736.00 | |
FN Production immobilisée | 209 831.00 | 49 930.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 31 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 609 370.00 | 701 656.00 | ||
FQ Autres produits | 271 144.00 | 44 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 600 669.00 | 117 782 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 309.00 | 108 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 123.00 | -120 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 991 916.00 | 35 861 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 128.00 | -254 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 083 294.00 | 39 861 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206 384.00 | 1 648 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 364 041.00 | 24 867 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 727 212.00 | 9 612 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 090 382.00 | 2 409 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 010.00 | 663 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 349.00 | 206 370.00 | ||
GE Autres charges | 1 475 003.00 | 1 002 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 290 895.00 | 115 867 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 309 773.00 | 1 915 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 374 448.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 848.00 | 335 216.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 378 311.00 | 335 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 760.00 | 306 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 784.00 | 306 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 062 526.00 | 29 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 372 300.00 | 1 944 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 062.00 | 26 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 062.00 | 26 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 969.00 | 74 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 211.00 | 49 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 180.00 | 123 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 118.00 | -96 865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 709.00 | 96 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 370 018.00 | -1 430 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 777 328.00 | 84 318 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 275 838.00 | 81 138 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501 490.00 | 3 179 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106 765.00 | 186 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 784 909.00 | 2 229 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 257.00 | 124 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 289 930.00 | 2 541 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 11 289 057.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 480.00 | 17 840 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 836.00 | 29 652 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713 146.00 | 852 129.00 | 4 356.00 | 4 560 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023 094.00 | 2 238 253.00 | 161 652.00 | 10 099 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736 241.00 | 3 090 382.00 | 166 008.00 | 14 660 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 302 246.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 752 130.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 287 780.00 | 224 018.00 | 386 142.00 | 2 125 656.00 |
6T Sur comptes clients | 762 457.00 | 98 010.00 | 70 726.00 | 789 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 457.00 | 98 010.00 | 70 726.00 | 789 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 237.00 | 322 028.00 | 456 868.00 | 2 915 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 322 028.00 | 456 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 248 877.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 178 187.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 877 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 652 296.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250 467.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052 756.00 | |||
VB T. V. A. | 2 138 747.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 888.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 505 868.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 248 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 328 851.00 | 30 243 751.00 | 5 085 100.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 388 027.00 | 335 023.00 | 4 053 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408 388.00 | 22 408 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230 419.00 | 5 230 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535 891.00 | 4 535 891.00 | ||
VW T.V.A. | 990 337.00 | 990 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932 195.00 | 932 195.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 505.00 | 196 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 672 926.00 | 1 672 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 897.00 | 771 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 690 607.00 | 690 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 817 191.00 | 37 764 187.00 | 4 053 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 053 004.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 124.00 | |||