APREST
Dépôt
| Dénomination | APREST |
| Siren | 311198873 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31444 |
| Numéro de Gestion | 2016B07747 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 668.00 | 125 668.00 | ||
AH Fonds commercial | 135 234.00 | 135 234.00 | 135 234.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 467.00 | 37 316.00 | 520 151.00 | 290 374.00 |
AN Terrains | 31 638.00 | 31 638.00 | 31 638.00 | |
AP Constructions | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 169 677.00 | 141 359.00 | 28 318.00 | 28 318.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 222.00 | 234 222.00 | 234 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 262 919.00 | 313 336.00 | 949 583.00 | 719 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 618 335.00 | 1 839 355.00 | 106 778 980.00 | 115 407 024.00 |
BZ Autres créances | 47 313 489.00 | 47 313 489.00 | 33 688 046.00 | |
CF Disponibilités | 1 177 676.00 | 1 177 676.00 | 103 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 109 501.00 | 1 839 355.00 | 155 270 145.00 | 149 198 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 372 419.00 | 2 152 691.00 | 156 219 728.00 | 149 918 277.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 27.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 372 528.00 | 47 146 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 496 965.00 | 47 270 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 912 080.00 | 94 196 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285 951.00 | 5 901 996.00 | ||
EA Autres dettes | 1 367 617.00 | 1 069 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 115.00 | 1 418 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 622 763.00 | 102 647 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 219 728.00 | 149 918 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 622 763.00 | 102 647 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 753.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -6 189 328.00 | -6 189 328.00 | -6 191 000.00 | |
FG Production vendue services | 99 211 748.00 | 10 082 315.00 | 109 294 063.00 | 112 244 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 022 420.00 | 10 082 315.00 | 103 104 735.00 | 106 053 713.00 |
FN Production immobilisée | 229 777.00 | 290 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 621.00 | 102 112.00 | ||
FQ Autres produits | 67 219.00 | 26 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 611 352.00 | 106 472 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 407.00 | 31 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -48 051.00 | 9 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 225 485.00 | 16 970 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 688.00 | 2 534 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 182.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 971.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 154 267.00 | 1 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 820 796.00 | 20 343 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 790 556.00 | 86 128 870.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 905 755.00 | 13 679 770.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 785.00 | 17 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 785.00 | 17 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 573 555.00 | 561 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 573 555.00 | 561 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -568 769.00 | -543 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 316 031.00 | 71 905 402.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 943 503.00 | 24 734 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 616 137.00 | 106 495 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 243 609.00 | 59 348 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 372 528.00 | 47 146 567.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 984.00 | 162 985.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 001.00 | 150 350.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 335.00 | 313 335.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 234 222.00 | 234 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 618 335.00 | 108 618 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 878 854.00 | 878 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 751 007.00 | 31 751 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 166 046.00 | 156 166 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 912 080.00 | 93 912 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282 951.00 | 8 285 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 617.00 | 1 367 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 057 115.00 | 1 057 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 622 763.00 | 104 622 763.00 | ||