MAISONS OPTIMAL
Dépôt
| Dénomination | MAISONS OPTIMAL |
| Siren | 311511760 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3672 |
| Numéro de Gestion | 1977B00152 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25800 Valdahon |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 955.00 | 99 698.00 | 5 256.00 | |
AN Terrains | 29 352.00 | 29 352.00 | ||
AP Constructions | 475 104.00 | 253 583.00 | 221 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 9 963.00 | 28 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 516.00 | 286 432.00 | 114 083.00 | |
CU Autres participations | 296 262.00 | 294 249.00 | 2 013.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 346 812.00 | 943 927.00 | 402 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 886.00 | 13 304.00 | 2 189 581.00 | |
BZ Autres créances | 2 942 649.00 | 2 942 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 669.00 | 35 669.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 182 849.00 | 13 304.00 | 5 169 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 661.00 | 957 232.00 | 5 572 428.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 963 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 537.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 389 958.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 859.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 192 126.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 230 985.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 013.00 | |||
EA Autres dettes | 225 842.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 951 485.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 428.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 383.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 087 999.00 | 7 087 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 999.00 | 7 087 999.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 542.00 | |||
FQ Autres produits | 12 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 128 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 215 427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 236 899.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 285.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 033 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 354 732.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 808.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 245.00 | |||
GE Autres charges | 14 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 264.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 245.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 65 082.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 535.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 66 603.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 602.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 531.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 531.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 070.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 862.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 838.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 194.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 657.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 537.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 566.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 873.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 430.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 136.00 | 4 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 974.00 | 77 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 526.00 | 82 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 104 955.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | 943 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | 298 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 329.00 | 1 346 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 496.00 | 2 203.00 | 99 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 269.00 | 39 606.00 | 38 896.00 | 549 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 766.00 | 41 809.00 | 38 896.00 | 649 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 126.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 740.00 | 90 245.00 | 230 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 140 740.00 | 90 245.00 | 230 985.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 202 886.00 | 2 202 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 649.00 | 2 942 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 670.00 | 35 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 327.00 | 5 181 205.00 | 2 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 607.00 | 330 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 597.00 | 29 495.00 | 118 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 689.00 | 633 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 013.00 | 712 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 889 377.00 | 889 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 203.00 | 238 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 485.00 | 2 833 384.00 | 118 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | |||