ALDETA
Dépôt
| Dénomination | ALDETA |
| Siren | 311765762 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71025 |
| Numéro de Gestion | 2007B22279 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 205 349 020.00 | 26 702 085.00 | 178 646 935.00 | 181 909 148.00 |
AP Constructions | 652 601 026.00 | 236 936 834.00 | 415 664 192.00 | 432 242 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 436.00 | 42 436.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 654.00 | 1 891 964.00 | 2 153 690.00 | 2 766 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 723 415.00 | 143 723 415.00 | 86 947 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 831 551.00 | 265 573 319.00 | 740 258 231.00 | 703 935 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640 469.00 | 2 921 901.00 | 9 718 568.00 | 13 428 040.00 |
BZ Autres créances | 13 167 256.00 | 13 167 256.00 | 17 020 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 74 037 419.00 | 74 037 419.00 | 132 515 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 927 750.00 | 1 927 750.00 | 689 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 772 893.00 | 2 921 901.00 | 103 850 993.00 | 168 653 082.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 625 913.00 | 1 625 913.00 | 2 438 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 230 356.00 | 268 495 219.00 | 845 735 137.00 | 875 027 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 717 498.00 | 79 717 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 142 832.00 | 385 142 832.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 155 459 045.00 | 155 459 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 216.00 | 218 216.00 | ||
DG Autres réserves | 604 076.00 | 604 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 409 714.00 | -40 432 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 836 319.00 | -14 977 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 544 895 634.00 | 565 731 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 042 987.00 | 143 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 042 987.00 | 143 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 512 361.00 | 250 543 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003 061.00 | 6 950 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 934.00 | 749 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 176.00 | 1 266 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 828.00 | 2 414 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 573 643.00 | 41 555 945.00 | ||
EA Autres dettes | 955 638.00 | 1 288 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477 873.00 | 4 383 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 299 796 516.00 | 309 151 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 735 137.00 | 875 027 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 244 391.00 | 58 244 391.00 | 53 606 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 244 391.00 | 58 244 391.00 | 53 606 293.00 | |
FN Production immobilisée | 77 488 760.00 | 54 779 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 635.00 | 406 502.00 | ||
FQ Autres produits | 260 847.00 | 22 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 407 633.00 | 108 814 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 955 664.00 | 75 595 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338 711.00 | 1 177 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 939 092.00 | 40 519 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 712.00 | 1 054 965.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 955 000.00 | |||
GE Autres charges | 68 958.00 | 205 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 915 138.00 | 118 553 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 507 505.00 | -9 738 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131.00 | 13 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 342.00 | 12 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 474.00 | 25 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 352 929.00 | 5 263 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 352 929.00 | 5 263 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 329 455.00 | -5 238 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 836 960.00 | -14 977 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 433 747.00 | 108 839 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 270 067.00 | 123 816 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 836 319.00 | -14 977 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 312 790.00 | 98 121 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 382 790.00 | 98 121 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 672 692.00 | 1 005 761 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 672 692.00 | 1 005 831 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 447 183.00 | 41 126 135.00 | 265 573 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 447 183.00 | 41 126 135.00 | 265 573 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 042 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 891.00 | 955 000.00 | 55 904.00 | 1 042 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621 919.00 | 1 657 712.00 | 357 731.00 | 2 921 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621 919.00 | 1 657 712.00 | 357 731.00 | 2 921 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 810.00 | 2 612 712.00 | 413 635.00 | 3 964 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 612 712.00 | 413 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 439 511.00 | 4 439 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 200 958.00 | 8 200 958.00 | ||
VB T. V. A. | 11 971 490.00 | 11 971 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 059.00 | 1 182 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 927 750.00 | 1 927 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 735 474.00 | 27 735 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 512 361.00 | 512 361.00 | 250 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 743 608.00 | 475 514.00 | 6 268 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 176.00 | 3 802 176.00 | ||
VW T.V.A. | 2 176 828.00 | 2 176 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 573 643.00 | 32 573 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 453.00 | 259 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 638.00 | 955 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 477 873.00 | 2 477 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 501 582.00 | 43 233 488.00 | 256 268 094.00 | |