CARINA
Dépôt
| Dénomination | CARINA |
| Siren | 312021348 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 60 |
| Numéro de Gestion | 1999B00029 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Guéreins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 423.00 | 286 669.00 | 7 754.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 235.00 | 233 256.00 | 46 979.00 | 14 546.00 |
CU Autres participations | 852 752.00 | 163 738.00 | 689 015.00 | 825 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 658.00 | 18 658.00 | 22 030.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 844.00 | 18 844.00 | 18 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 847.00 | 724 476.00 | 789 371.00 | 891 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 196.00 | 715 196.00 | 738 601.00 | |
BN En cours de production de biens | 59 040.00 | 59 040.00 | 100 301.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 553.00 | 65 553.00 | 45 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 405 538.00 | 59 716.00 | 345 822.00 | 385 157.00 |
BZ Autres créances | 265 366.00 | 265 366.00 | 246 544.00 | |
CF Disponibilités | 45 291.00 | 45 291.00 | 50 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | 20 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 076.00 | 59 716.00 | 1 503 360.00 | 1 587 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 257.00 | 9 257.00 | 11 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 181.00 | 784 193.00 | 2 301 988.00 | 2 490 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 95 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 012.00 | 17 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
DG Autres réserves | 674 167.00 | 815 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 677.00 | -141 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 457.00 | 8 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 613 727.00 | 809 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 536.00 | 569 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 197.00 | 50 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 760.00 | 888 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 229.00 | 147 654.00 | ||
EA Autres dettes | 22 188.00 | 24 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 688 261.00 | 1 680 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 988.00 | 2 490 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 163.00 | 1 231 475.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 110.00 | 43 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 007 617.00 | 779 206.00 | 3 786 823.00 | 3 692 559.00 |
FG Production vendue services | 140 606.00 | 46 811.00 | 187 417.00 | 178 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 222.00 | 826 017.00 | 3 974 239.00 | 3 871 397.00 |
FM Production stockée | -21 361.00 | 53 651.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 064.00 | 6 549.00 | ||
FQ Autres produits | 4 429.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 982 554.00 | 3 931 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 450.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 727 669.00 | 1 737 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 405.00 | -87 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 602 181.00 | 1 659 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 770.00 | 25 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 317.00 | 324 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 469.00 | 125 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 291.00 | 14 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 935.00 | 3 133.00 | ||
GE Autres charges | 8 848.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 337.00 | 3 803 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 217.00 | 128 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 560.00 | 23 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GN Différences positives de change | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 560.00 | 23 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 990.00 | 27 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 719.00 | 249 465.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 300 709.00 | 277 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 150.00 | -253 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 933.00 | -125 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | 5 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 6 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 955.00 | -6 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 211.00 | 10 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 114.00 | 3 955 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 790.00 | 4 096 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 677.00 | -141 573.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 960.00 | 6 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 603.00 | 39 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 165.00 | 47 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | 890 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 373.00 | 1 513 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 948.00 | 9 977.00 | 519 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 762.00 | 9 977.00 | 560 739.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 457.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 709.00 | 5 748.00 | 14 457.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 163 738.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 885.00 | 39 935.00 | 104.00 | 59 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 632.00 | 175 925.00 | 104.00 | 223 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 341.00 | 181 673.00 | 104.00 | 237 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 935.00 | 104.00 | ||
UG ‐ Financières | 135 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 658.00 | 18 658.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 844.00 | 18 844.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 358.00 | 72 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 180.00 | 333 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 183.00 | 45 183.00 | ||
VB T. V. A. | 39 965.00 | 39 965.00 | ||
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 479.00 | 117 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 019.00 | 61 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 499.00 | 677 997.00 | 37 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 622.00 | 91 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 911.00 | 119 815.00 | 329 096.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 756.00 | 28 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 760.00 | 942 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 031.00 | 62 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | ||
VW T.V.A. | 31 215.00 | 31 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 188.00 | 22 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 908.00 | 1 358 812.00 | 329 096.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 141.00 | |||