ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 312147770 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31403 |
| Numéro de Gestion | 2016B08993 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 234.00 | 328 027.00 | 134 206.00 | 152 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | |
AP Constructions | 455 720.00 | 373 461.00 | 82 259.00 | 140 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432 457.00 | 12 008 793.00 | 11 423 663.00 | 10 174 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089 491.00 | 10 068 120.00 | 11 021 370.00 | 8 675 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | |||
AX Avances et acomptes | 500 801.00 | 500 801.00 | 1 421 881.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 115 098.00 | 1 115 098.00 | 708 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 762 260.00 | 22 778 402.00 | 27 983 858.00 | 24 980 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 339.00 | 1 568 339.00 | 1 650 841.00 | |
BT Marchandises | 42 094.00 | 42 094.00 | 60 071.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | 6 234.00 | 4 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 819.00 | 126 623.00 | 2 790 195.00 | 2 750 297.00 |
BZ Autres créances | 20 401 139.00 | 20 401 139.00 | 28 850 910.00 | |
CF Disponibilités | 1 573 843.00 | 1 573 843.00 | 2 053 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 822.00 | 115 822.00 | 91 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 624 293.00 | 126 623.00 | 26 497 669.00 | 35 461 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 386 553.00 | 22 905 025.00 | 54 481 528.00 | 60 441 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 227 200.00 | 5 227 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 720.00 | 522 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 396 199.00 | 19 472 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 045 556.00 | -3 076 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 116 118.00 | 22 161 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 892.00 | 115 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 182.00 | 62 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 074.00 | 177 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 5 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 676.00 | 213 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360 035.00 | 14 186 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655 811.00 | 18 708 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 531.00 | 1 333 904.00 | ||
EA Autres dettes | 4 254 457.00 | 3 654 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 126 335.00 | 38 102 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 481 528.00 | 60 441 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 126 335.00 | 37 128 520.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 823.00 | 5 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 151 948 332.00 | 151 948 332.00 | 148 880 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 948 332.00 | 151 948 332.00 | 148 880 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 372.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 988.00 | 161 185.00 | ||
FQ Autres produits | 476 812.00 | 149 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 521 506.00 | 149 191 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 799 314.00 | 1 228 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 976.00 | -1 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 250 746.00 | 47 090 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 502.00 | -41 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 346 926.00 | 30 235 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607 797.00 | 2 800 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 326 317.00 | 45 364 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 441 418.00 | 20 830 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 360 682.00 | 4 395 734.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240 000.00 | 160 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 123.00 | 99 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 400.00 | 115 919.00 | ||
GE Autres charges | 2 387 482.00 | 2 366 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 989 686.00 | 154 645 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 468 179.00 | -5 454 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 544.00 | 7 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 544.00 | 7 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 074.00 | 221 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 074.00 | 221 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 530.00 | -214 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 654 710.00 | -5 668 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 10 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 870.00 | 28 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 484.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 467.00 | 49 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 973.00 | 82 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 542.00 | 28 927.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 548.00 | 3 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 064.00 | 114 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 596.00 | -65 419.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154 750.00 | -2 657 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 162 518.00 | 149 248 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 208 075.00 | 152 324 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 045 556.00 | -3 076 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 957.00 | 18 119.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 204 418.00 | 1 209 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128 643.00 | 43 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 067 968.00 | 9 095 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 683.00 | 1 088 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 905 295.00 | 10 227 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 4 168 656.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 340 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 219.00 | 45 478 470.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 681 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681 967.00 | 1 115 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 370 729.00 | 50 762 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 075.00 | 61 495.00 | 3 543.00 | 328 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 494 741.00 | 5 575 735.00 | 4 020 101.00 | 22 050 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764 816.00 | 5 637 230.00 | 4 023 644.00 | 22 378 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 132 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 674.00 | 66 400.00 | 5 000.00 | 239 074.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 000.00 | 240 000.00 | 400 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 135 530.00 | 62 123.00 | 71 031.00 | 126 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 530.00 | 302 123.00 | 71 031.00 | 526 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 204.00 | 368 523.00 | 76 031.00 | 765 697.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 115 098.00 | 1 115 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 859.00 | 70 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 845 960.00 | 2 845 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244 374.00 | 244 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603 563.00 | 10 603 563.00 | ||
VB T. V. A. | 1 506 749.00 | 1 506 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106 204.00 | 1 106 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933 568.00 | 6 933 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 822.00 | 115 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 548 879.00 | 23 433 780.00 | 1 115 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 823.00 | 16 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 360 035.00 | 13 360 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384 543.00 | 10 384 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879 743.00 | 2 879 743.00 | ||
VW T.V.A. | 2 885 051.00 | 2 885 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 473.00 | 2 506 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 531.00 | 686 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254 457.00 | 4 254 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 973 659.00 | 36 973 659.00 | ||