DERBES FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | DERBES FERMETURES |
| Siren | 312236243 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/003230 |
| Numéro de Gestion | 1978B70015 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26170 MOLLANS SUR OUVEZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 161.00 | 1 130 664.00 | 25 497.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 982.00 | 318 644.00 | 57 338.00 | 72 469.00 |
CU Autres participations | 15 093.00 | 15 093.00 | 15 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 798.00 | 1 454 247.00 | 105 550.00 | 134 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 372.00 | 273 372.00 | 217 363.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 797.00 | 26 797.00 | 18 020.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 203.00 | 17 203.00 | 17 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | 8 200.00 | 8 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 117.00 | 38 835.00 | 294 281.00 | 366 554.00 |
BZ Autres créances | 338 767.00 | 20 000.00 | 318 767.00 | 330 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 126.00 | 7 984.00 | 558 142.00 | 351 707.00 |
CF Disponibilités | 380 001.00 | 380 001.00 | 540 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | 10 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 953 065.00 | 66 819.00 | 1 886 246.00 | 1 860 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 863.00 | 1 521 067.00 | 1 991 796.00 | 1 995 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 184.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 097 972.00 | 1 104 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 235.00 | 193 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 592 208.00 | 1 627 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 6 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 758.00 | 138 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 491.00 | 159 441.00 | ||
EA Autres dettes | 40 495.00 | 40 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 376 588.00 | 344 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 796.00 | 1 995 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 588.00 | 344 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 142 728.00 | 2 142 728.00 | 2 225 736.00 | |
FG Production vendue services | 7 791.00 | 7 791.00 | 6 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 519.00 | 2 150 519.00 | 2 232 538.00 | |
FM Production stockée | 8 639.00 | -5 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519.00 | 15 269.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 681.00 | 2 242 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 592.00 | 625 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 010.00 | -24 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 219.00 | 814 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230.00 | 18 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 465.00 | 388 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 743.00 | 171 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 764.00 | 53 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633.00 | 946.00 | ||
GE Autres charges | 280.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 015 916.00 | 2 047 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 766.00 | 194 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 049.00 | 40 912.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 667.00 | 5 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 594.00 | 40 622.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 421.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 731.00 | 86 975.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 984.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 383.00 | 4 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 367.00 | 4 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 364.00 | 82 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 130.00 | 277 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 194.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 155.00 | 22 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 61 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 613.00 | 2 329 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 378.00 | 2 136 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 235.00 | 193 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 910.00 | 6 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 522.00 | 9 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 176.00 | 9 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | 1 532 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 278.00 | 1 559 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 823.00 | 38 764.00 | 17 278.00 | 1 449 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 762.00 | 38 764.00 | 17 278.00 | 1 454 247.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 811.00 | 4 633.00 | 608.00 | 38 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 7 984.00 | 27 984.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 811.00 | 12 616.00 | 608.00 | 66 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 811.00 | 12 616.00 | 608.00 | 89 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 633.00 | 608.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 44 184.00 | 44 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 933.00 | 288 933.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 43 155.00 | ||
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 266 870.00 | 266 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 366.00 | 637 182.00 | 44 184.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 758.00 | 202 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | ||
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 495.00 | 40 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 588.00 | 376 588.00 | ||