DERBES FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | DERBES FERMETURES |
| Siren | 312236243 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/004776 |
| Numéro de Gestion | 1978B70015 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26170 MOLLANS-SUR-OUVEZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 5 741.00 | 877.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 681.00 | 1 160 507.00 | 21 174.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 996.00 | 361 166.00 | 33 829.00 | 46 955.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | 15 092.00 | 15 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 012.00 | 1 527 416.00 | 78 595.00 | 97 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 934.00 | 309 934.00 | 315 147.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 232.00 | 31 232.00 | 24 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 006.00 | 27 006.00 | 115 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | 8 200.00 | 8 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 302.00 | 33 775.00 | 213 526.00 | 365 010.00 |
BZ Autres créances | 182 991.00 | 182 991.00 | 227 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 125.00 | 16 914.00 | 549 211.00 | 562 714.00 |
CF Disponibilités | 503 629.00 | 503 629.00 | 475 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | 10 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 592.00 | 50 689.00 | 1 835 902.00 | 2 104 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 604.00 | 1 578 105.00 | 1 914 498.00 | 2 201 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 434.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 090 813.00 | 1 082 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 120.00 | 268 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 589 933.00 | 1 680 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 6 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 223 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 175.00 | 218 482.00 | ||
EA Autres dettes | 59 482.00 | 49 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 564.00 | 498 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 498.00 | 2 201 859.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 047 031.00 | 2 047 031.00 | 2 444 060.00 | |
FG Production vendue services | 14 122.00 | 14 122.00 | 9 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 154.00 | 2 061 154.00 | 2 453 074.00 | |
FM Production stockée | -82 127.00 | 96 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 474.00 | 10 122.00 | ||
FQ Autres produits | 6 739.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 994 241.00 | 2 559 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528 243.00 | 666 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 213.00 | -41 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 711 923.00 | 959 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 015.00 | 17 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 813.00 | 401 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 119.00 | 162 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 761.00 | 38 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 5 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 526.00 | 2 209 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 714.00 | 349 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 579.00 | 43 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 314.00 | 2 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 972.00 | 4 332.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 572.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 866.00 | 54 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 848.00 | 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 351.00 | 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 515.00 | 54 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 229.00 | 403 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 880.00 | 60 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 229.00 | 74 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 107.00 | 2 614 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 987.00 | 2 345 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 120.00 | 268 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 328.00 | 16 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 662.00 | 16 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 606 012.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 560.00 | 5 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 473.00 | 34 202.00 | 1 521 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 655.00 | 34 762.00 | 1 527 416.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 380.00 | 396.00 | 33 776.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 411.00 | 13 503.00 | 20 000.00 | 16 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 791.00 | 13 899.00 | 20 000.00 | 50 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 791.00 | 13 899.00 | 25 000.00 | 68 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396.00 | |||
UG ‐ Financières | 13 503.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 434.00 | 46 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 869.00 | 200 869.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | ||
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 159 602.00 | 159 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 465.00 | 394 031.00 | 46 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 016.00 | 78 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 861.00 | 37 861.00 | ||
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 482.00 | 59 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 564.00 | 306 564.00 | ||