TRANSFIX
Dépôt
| Dénomination | TRANSFIX |
| Siren | 312346810 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/000535 |
| Numéro de Gestion | 1979B00337 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 120.00 | 259 179.00 | 62 941.00 | 103 749.00 |
AN Terrains | 23 635.00 | 3 594.00 | 20 042.00 | 7 978.00 |
AP Constructions | 20 544.00 | 6 832.00 | 13 712.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 855.00 | 7 793 245.00 | 5 345 610.00 | 5 811 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 583.00 | 463 067.00 | 194 516.00 | 238 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
CU Autres participations | 11 564 364.00 | 899 763.00 | 10 664 602.00 | 11 412 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
BF Prêts | 15 637.00 | 15 637.00 | 15 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 608 700.00 | 608 700.00 | 599 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 057 195.00 | 9 429 250.00 | 17 627 945.00 | 18 903 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176 129.00 | 5 724.00 | 3 170 405.00 | 3 023 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 352 172.00 | 23 488.00 | 4 328 684.00 | 5 741 473.00 |
BT Marchandises | 1 570 671.00 | 10 600.00 | 1 560 071.00 | 1 692 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 992.00 | 21 992.00 | 2 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009 152.00 | 386 853.00 | 10 622 300.00 | 10 316 360.00 |
BZ Autres créances | 12 951 602.00 | 12 951 602.00 | 13 193 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 951 439.00 | 3 951 439.00 | 5 439 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 104.00 | 1 073 104.00 | 632 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 136 261.00 | 426 665.00 | 37 709 596.00 | 40 072 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 459.00 | 7 459.00 | 9 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 200 914.00 | 9 855 915.00 | 55 345 000.00 | 58 985 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 048 473.00 | 4 048 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 905 576.00 | 6 105 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576 850.00 | -3 200 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 921 199.00 | 12 498 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 155.00 | 150 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 155.00 | 150 683.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203 678.00 | 7 992 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 757.00 | 8 429 947.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 636.00 | 693 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 408 169.00 | 15 493 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 579.00 | 2 898 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 235.00 | 206 162.00 | ||
EA Autres dettes | 7 736 246.00 | 7 055 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 346.00 | 566 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 261 646.00 | 46 337 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 345 000.00 | 58 985 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 194.00 | 1 375 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 080 437.00 | 11 382 143.00 | ||
FD Production vendue biens | 53 369 226.00 | 44 384 078.00 | ||
FG Production vendue services | 1 519 634.00 | 1 279 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 969 297.00 | 57 045 284.00 | ||
FM Production stockée | -1 403 414.00 | 1 448 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 669.00 | 337 730.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 798 554.00 | 58 831 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 770 663.00 | 9 396 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 583.00 | 624 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 487 996.00 | 25 772 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 226.00 | -236 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 406 785.00 | 12 947 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804 222.00 | 650 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 401 772.00 | 8 806 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 704 986.00 | 3 996 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 880 432.00 | 882 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 426 665.00 | 226 411.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 444.00 | 2 347.00 | ||
GE Autres charges | 121 960.00 | 33 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 097 283.00 | 63 104 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 298 729.00 | -4 272 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 800 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292 696.00 | 238 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 915.00 | 2 024 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 486 709.00 | 3 063 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 755 735.00 | 245 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 793 749.00 | 842 575.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 551 727.00 | 1 087 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 065 018.00 | 1 975 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 363 747.00 | -2 296 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 773.00 | 2 471 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 971.00 | 5 634 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 744.00 | 8 106 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 220.00 | 7 829 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 802.00 | 1 649 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 023.00 | 9 478 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 279.00 | -1 372 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -425 176.00 | -469 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 405 006.00 | 70 001 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 981 856.00 | 73 201 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576 850.00 | -3 200 153.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933 961.00 | 857 620.00 | ||