FCI
Dépôt
| Dénomination | FCI |
| Siren | 312425010 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11950 |
| Numéro de Gestion | 2013B03161 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 15 486.00 | ||
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 294.00 | 2 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 927.00 | 83 799.00 | 10 128.00 | 13 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | 6 526.00 | 6 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 313.00 | 191 048.00 | 232 265.00 | 263 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | 17 022.00 | 18 313.00 | |
BT Marchandises | 486 604.00 | 36 897.00 | 449 707.00 | 453 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 256.00 | 53 689.00 | 170 568.00 | 119 388.00 |
BZ Autres créances | 147 310.00 | 35 927.00 | 111 383.00 | 216 521.00 |
CF Disponibilités | 186 649.00 | 186 649.00 | 16 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | 9 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 847.00 | 126 513.00 | 953 334.00 | 833 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 664.00 | 3 664.00 | 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 824.00 | 317 561.00 | 1 189 263.00 | 1 097 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 209.00 | 10 209.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 920.00 | -454 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 179.00 | 61 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 468.00 | 617 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 552.00 | 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 552.00 | 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 514.00 | 263 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 81 910.00 | ||
EA Autres dettes | 12 100.00 | 12 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 706.00 | 117 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 622.00 | 474 865.00 | ||
ED (V) | 2 621.00 | 4 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 263.00 | 1 097 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605 925.00 | 2 652 793.00 | 3 258 718.00 | 3 083 785.00 |
FG Production vendue services | 13 588.00 | 13 588.00 | 12 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 513.00 | 2 652 793.00 | 3 272 306.00 | 3 095 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 705.00 | |||
FQ Autres produits | 17 277.00 | 2 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 289 583.00 | 3 112 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 468.00 | 1 984 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 453.00 | 34 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 155.00 | 30 490.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 291.00 | -4 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 921.00 | 562 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 124.00 | 10 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 344.00 | 259 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 316.00 | 122 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 677.00 | 34 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 116.00 | 11 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 888.00 | |||
GE Autres charges | 28 176.00 | 1 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 253 929.00 | 3 048 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 654.00 | 64 280.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 446.00 | 8 323.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 085.00 | 21 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 531.00 | 29 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 457.00 | 6 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 934.00 | 6 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 614.00 | 21 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 005.00 | 33 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 475.00 | -3 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 179.00 | 60 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 114.00 | 3 144 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 935.00 | 3 082 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 179.00 | 61 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | 2 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 717.00 | 2 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 465.00 | 30 490.00 | 106 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 906.00 | 3 187.00 | 84 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 371.00 | 33 677.00 | 191 048.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | 62 346.00 | 5 446.00 | 57 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 897.00 | 36 897.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 501.00 | 22 189.00 | 53 689.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 927.00 | 35 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 398.00 | 58 116.00 | 126 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 049.00 | 120 462.00 | 5 446.00 | 184 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 004.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 457.00 | 5 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | 6 526.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 836.00 | 84 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 420.00 | 139 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
VB T. V. A. | 38 438.00 | 38 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 168.00 | 104 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 082.00 | 389 556.00 | 6 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 498.00 | 358 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 323.00 | 41 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 606.00 | 485 606.00 | ||