ALSACIENNE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ALSACIENNE DE RESTAURATION |
| Siren | 312478266 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11331 |
| Numéro de Gestion | 1978B00228 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 612.00 | 337 075.00 | 536.00 | 910.00 |
AN Terrains | 145 145.00 | 145 145.00 | 145 145.00 | |
AP Constructions | 2 019 784.00 | 1 999 858.00 | 19 925.00 | 26 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 843.00 | 3 832 874.00 | 1 653 968.00 | 1 575 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 016.00 | 1 813 463.00 | 336 552.00 | 313 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | |||
AX Avances et acomptes | 121 481.00 | 121 481.00 | 68 247.00 | |
CU Autres participations | 1 410 879.00 | 1 410 879.00 | 1 410 637.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 309 452.00 | 309 452.00 | 301 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 990 360.00 | 7 983 272.00 | 4 007 088.00 | 3 852 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 407.00 | 897 407.00 | 772 505.00 | |
BT Marchandises | 927.00 | 927.00 | 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | 1 643.00 | 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 115.00 | 589 726.00 | 1 915 389.00 | 1 635 190.00 |
BZ Autres créances | 6 922 672.00 | 6 922 672.00 | 6 072 573.00 | |
CF Disponibilités | 850 977.00 | 850 977.00 | 814 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | 55 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 219 420.00 | 589 726.00 | 10 629 693.00 | 9 352 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 781.00 | 8 572 998.00 | 14 636 782.00 | 13 204 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 009 772.00 | -2 427 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 207.00 | 418 129.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 452 710.00 | 2 378 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 580.00 | 13 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 603.00 | 170 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 183.00 | 184 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 145.00 | 45 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 646.00 | 261 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 417.00 | 3 656 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 242.00 | 6 137 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 516.00 | 22 610.00 | ||
EA Autres dettes | 598 036.00 | 516 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 008 888.00 | 10 641 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 782.00 | 13 204 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 008 888.00 | 10 220 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 145.00 | 45 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 301 491.00 | 51 301 491.00 | 50 470 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 301 491.00 | 51 301 491.00 | 50 470 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 540.00 | 24 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 088.00 | 39 082.00 | ||
FQ Autres produits | 194 718.00 | 66 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 539 839.00 | 50 600 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 382.00 | 70 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 377 701.00 | 19 134 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 901.00 | 29 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 184 871.00 | 7 889 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924 684.00 | 933 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 256 982.00 | 15 532 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 012 554.00 | 6 235 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 739.00 | 538 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 624.00 | 35 959.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 080.00 | 6 500.00 | ||
GE Autres charges | 736 908.00 | 717 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 043 424.00 | 51 123 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 414.00 | -523 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 672.00 | 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 672.00 | 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 739.00 | 86 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 739.00 | 86 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 066.00 | -85 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 347.00 | -608 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 265.00 | 68 406.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | 23 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 865.00 | 92 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 256.00 | 11 468.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 743.00 | 2 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | 60 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 134.00 | 31 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -783 994.00 | -995 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 568 377.00 | 50 693 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 474 170.00 | 50 275 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 207.00 | 418 129.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 347 474.00 | 348 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 548.00 | 734 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 260.00 | 257 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 423.00 | 992 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 002.00 | 337 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 613.00 | 9 923 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 606.00 | 1 729 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 902 221.00 | 11 990 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 703.00 | 374.00 | 234 002.00 | 337 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 573.00 | 585 967.00 | 1 417 345.00 | 7 646 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048 277.00 | 586 342.00 | 1 651 347.00 | 7 983 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 059.00 | 13 221.00 | 22 097.00 | 175 183.00 |
6T Sur comptes clients | 593 693.00 | 1 624.00 | 5 591.00 | 589 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 693.00 | 1 624.00 | 5 591.00 | 589 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 753.00 | 14 845.00 | 27 688.00 | 764 910.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 309 452.00 | 309 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 552 808.00 | 552 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 952 307.00 | 1 952 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180 367.00 | 180 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452 855.00 | 4 452 855.00 | ||
VB T. V. A. | 382 339.00 | 382 339.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383 043.00 | 383 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 466.00 | 1 402 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777 916.00 | 9 468 464.00 | 309 452.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 145.00 | 99 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 417.00 | 3 882 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540 577.00 | 3 540 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 755.00 | 1 023 755.00 | ||
VW T.V.A. | 720 871.00 | 720 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 038.00 | 772 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 036.00 | 598 036.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 241.00 | 10 730 241.00 | ||