HUILERIE DE LAPALISSE
Dépôt
| Dénomination | HUILERIE DE LAPALISSE |
| Siren | 314539792 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3095 |
| Numéro de Gestion | 1978B00066 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 LAPALISSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 734.00 | 165 484.00 | 94 249.00 | |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | 38 646.00 | ||
AN Terrains | 325 162.00 | 119 166.00 | 205 996.00 | |
AP Constructions | 2 433 352.00 | 1 573 377.00 | 859 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 524.00 | 1 654 726.00 | 1 864 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 201.00 | 354 632.00 | 175 569.00 | |
AV Immobilisations en cours | 202 320.00 | 202 320.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
CU Autres participations | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
BF Prêts | 36 173.00 | 36 173.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 157 537.00 | 157 537.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 578 837.00 | 3 867 384.00 | 3 711 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539 536.00 | 1 539 536.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 252 488.00 | 2 252 488.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 218.00 | 27 473.00 | 1 597 746.00 | |
BZ Autres créances | 944 972.00 | 944 972.00 | ||
CF Disponibilités | 19 312.00 | 19 312.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 879.00 | 71 879.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 453 405.00 | 27 473.00 | 6 425 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 242.00 | 3 894 857.00 | 10 137 385.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 36 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 836 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 238.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 614 553.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 138 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 267.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 252.00 | |||
EA Autres dettes | 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 384 017.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 852.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 533 124.00 | 5 876 990.00 | 22 410 114.00 | 22 101 387.00 |
FG Production vendue services | 279 742.00 | 49 710.00 | 329 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 812 866.00 | 5 926 700.00 | 22 739 566.00 | |
FM Production stockée | -145 043.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 753.00 | |||
FQ Autres produits | 6 612.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 799 554.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 306 527.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 041.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 553 961.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 453.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 319 860.00 | |||
FZ Charges sociales | 506 434.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 501.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 127.00 | |||
GE Autres charges | 9 533.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 397 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 876.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 805.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 574.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 180.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 433.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 811.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 986 005.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 891 767.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 238.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 577.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 753.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 147.00 | 29 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 192.00 | 2 570 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 620.00 | 595 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 959.00 | 3 195 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 321.00 | 156 859.00 | 7 012 868.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 595 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 378.00 | 267 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 106 321.00 | 752 237.00 | 7 578 837.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 906.00 | 45 578.00 | 165 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 656.00 | 382 923.00 | 6 679.00 | 3 701 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 562.00 | 428 501.00 | 6 679.00 | 3 867 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 274.00 | 34 274.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 108 300.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 439.00 | 108 300.00 | 17 924.00 | 138 815.00 |
6T Sur comptes clients | 25 346.00 | 2 127.00 | 27 473.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 346.00 | 2 127.00 | 27 473.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 059.00 | 110 427.00 | 17 924.00 | 200 562.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 173.00 | 21 500.00 | 14 673.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 157 537.00 | 157 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 712.00 | 36 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 588 506.00 | 1 588 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 255.00 | 255 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 425 270.00 | 425 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 642.00 | 261 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 879.00 | 71 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 679.00 | 238 368.00 | 2 651 506.00 | 207 805.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 937.00 | 75 547.00 | 112 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 267.00 | 2 671 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 651.00 | 173 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 545.00 | 224 545.00 | ||
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||